Rendiconto finanziario (TTM)
Yangtzekiang Garment Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 6 | -4 | -4 | -4 | -11 | -18 | 2 | 21 | 47 | 72 | 46 | 20 | -7 | -4 | -2 | 0 | 2 |
| Modifica (%) | -61,46 | -159,45 | 9,13 | 8,36 | 156,92 | 61,08 | -108,29 | 1.306,72 | 119,00 | 54,34 | -36,47 | -57,42 | -134,84 | -34,13 | -51,82 | -105,40 | 1.952,36 | |
| % del flusso di cassa | -136,13 | -68,56 | 58,78 | 42,11 | 33,96 | 52,10 | 59,82 | -14,26 | 228,63 | -194,55 | -125,71 | -36,25 | -9,98 | -62,32 | -7,10 | -1,87 | 0,47 | -3,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | 4 | 3 | -0 | -4 | -6 | -8 | -7 | -5 | -63 | -121 | -165 | -209 | 25 | 73 | 121 | 29 | -63 |
| Modifica (%) | -9,18 | -10,11 | -111,75 | 951,41 | 45,76 | 31,40 | -20,92 | -26,46 | 1.217,89 | 92,41 | 36,12 | 26,54 | -111,74 | 197,04 | 66,33 | -76,08 | -318,04 | |
| % del flusso di cassa | -35,51 | -42,14 | -54,63 | 4,21 | 32,96 | 28,69 | 26,87 | 61,15 | -51,24 | 262,37 | 211,35 | 130,58 | 106,87 | 224,78 | 115,50 | 105,15 | 117,90 | 95,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34 | -20 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -39,34 | -64,85 | -13,39 | -15,46 | -2,54 | -2,60 | -3,91 | -4,07 | 15,24 | 13,22 | -7,53 | -8,14 | 0,28 | 0,58 | 0,57 | -1,61 | -1,63 | |
| % del flusso di cassa | 280,02 | 221,96 | 112,54 | 63,98 | 40,25 | 23,43 | 16,26 | 44,98 | -49,16 | 22,01 | 10,43 | 4,38 | 2,60 | -46,74 | -8,13 | -4,48 | -20,65 | 7,56 |
| Flusso di cassa | -12 | -9 | -6 | -10 | -13 | -22 | -31 | -11 | 9 | -24 | -57 | -126 | -196 | 11 | 63 | 115 | 25 | -66 |
| Modifica (%) | -23,47 | -30,66 | 52,34 | 34,36 | 67,47 | 40,29 | -65,25 | -187,77 | -357,37 | 138,85 | 120,32 | 54,61 | -105,58 | 478,08 | 82,70 | -78,66 | -368,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
