Rendiconto finanziario (TTM)
Bonjour Holdings Limited - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 105 | 50 | 27 | 5 | -52 | -108 | -138 | -167 | -140 | -113 | -105 | -97 | -78 | -59 | -51 | -44 |
| Modifica (%) | -52,75 | -45,19 | -82,45 | -1.185,26 | 109,21 | 27,18 | 21,37 | -16,16 | -19,27 | -7,31 | -7,89 | -19,52 | -24,26 | -12,74 | -14,59 | |
| % del flusso di cassa | -121,10 | -60,47 | -61,24 | -70,64 | -562,08 | -430,24 | -454,08 | -470,99 | -2.437,23 | 471,60 | 247,13 | 158,67 | 247,99 | 3.239,07 | 726,24 | 355,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 42 | 1 | 7 | 13 | 79 | 144 | 360 | 576 | 511 | 447 | 237 | 27 | 17 | 7 | -6 | -18 |
| Modifica (%) | -96,73 | 440,40 | 81,50 | 491,98 | 83,11 | 149,19 | 59,87 | -11,15 | -12,55 | -46,97 | -88,56 | -37,60 | -60,25 | -181,88 | 222,13 | |
| % del flusso di cassa | -47,88 | -1,66 | -16,53 | -197,17 | 855,85 | 573,36 | 1.185,67 | 1.619,91 | 8.883,43 | -1.862,15 | -558,33 | -44,53 | -53,97 | -369,95 | 77,83 | 143,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -235 | -133 | -79 | -24 | -17 | -10 | -191 | -372 | -365 | -358 | -175 | 9 | 30 | 50 | 50 | 49 |
| Modifica (%) | -43,26 | -41,10 | -69,78 | -28,65 | -40,15 | 1.785,97 | 94,70 | -1,89 | -1,92 | -51,20 | -104,93 | 242,72 | 70,82 | -1,04 | -1,05 | |
| % del flusso di cassa | 270,70 | 162,33 | 176,68 | 350,98 | -183,62 | -40,21 | -629,29 | -1.047,06 | -6.340,45 | 1.490,54 | 411,21 | -14,12 | -94,01 | -2.769,23 | -704,09 | -399,68 |
| Flusso di cassa | -87 | -82 | -44 | -7 | 9 | 25 | 30 | 36 | 6 | -24 | -42 | -61 | -31 | -2 | -7 | -12 |
| Modifica (%) | -5,37 | -45,88 | -84,79 | -236,38 | 173,32 | 20,50 | 17,01 | -83,80 | -517,20 | 76,88 | 43,47 | -48,51 | -94,20 | 289,20 | 74,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
