Rendiconto finanziario (TTM)
China Resources Beer (Holdings) Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.620 | 4.480 | 4.392 | 4.305 | 4.650 | 4.995 | 5.059 | 5.123 | 5.984 | 6.846 | 6.000 | 5.154 | 4.652 | 4.149 | 4.762 | 5.375 | 6.152 | 6.928 |
| Modifica (%) | -3,02 | -1,95 | -1,99 | 8,01 | 7,42 | 1,28 | 1,27 | 16,82 | 14,40 | -12,36 | -14,10 | -9,75 | -10,80 | 14,77 | 12,87 | 14,45 | 12,62 | |
| % del flusso di cassa | 137,20 | 203,82 | 165,01 | 137,72 | 234,61 | 596,06 | 287,20 | 190,80 | 159,23 | 141,68 | 357,57 | -349,19 | -150,92 | -88,50 | -85,64 | -83,55 | -151,20 | -406,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 374 | -1.070 | -674 | -277 | -1.514 | -2.750 | -2.455 | -2.160 | -1.609 | -1.058 | -6.370 | -11.682 | -10.684 | -9.687 | -5.886 | -2.086 | -2.110 | -2.135 |
| Modifica (%) | -386,10 | -37,06 | -58,87 | 446,39 | 81,70 | -10,73 | -12,02 | -25,51 | -34,24 | 502,08 | 83,39 | -8,54 | -9,34 | -39,23 | -64,56 | 1,17 | 1,16 | |
| % del flusso di cassa | 11,11 | -48,68 | -25,30 | -8,86 | -76,36 | -328,16 | -139,37 | -80,45 | -42,81 | -21,90 | -379,62 | 791,46 | 346,67 | 206,63 | 105,86 | 32,43 | 51,87 | 125,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.619 | -1.197 | -1.046 | -896 | -1.131 | -1.366 | -785 | -204 | -508 | -811 | 2.198 | 5.208 | 3.068 | 927 | -4.364 | -9.655 | -8.074 | -6.494 |
| Modifica (%) | -26,07 | -12,57 | -14,38 | 26,23 | 20,78 | -42,53 | -74,01 | 148,77 | 59,80 | -371,09 | 136,89 | -41,10 | -69,78 | -570,77 | 121,24 | -16,37 | -19,57 | |
| % del flusso di cassa | -48,08 | -54,46 | -39,31 | -28,66 | -57,06 | -163,01 | -44,56 | -7,60 | -13,50 | -16,78 | 131,02 | -352,85 | -99,53 | -19,77 | 78,48 | 150,09 | 198,46 | 381,10 |
| Flusso di cassa | 3.367 | 2.198 | 2.662 | 3.126 | 1.982 | 838 | 1.762 | 2.685 | 3.758 | 4.832 | 1.678 | -1.476 | -3.082 | -4.688 | -5.560 | -6.433 | -4.068 | -1.704 |
| Modifica (%) | -34,72 | 21,11 | 17,43 | -36,60 | -57,72 | 110,20 | 52,43 | 39,98 | 28,56 | -65,27 | -187,96 | 108,81 | 52,11 | 18,61 | 15,69 | -36,76 | -58,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
