Rendiconto finanziario (TTM)
Dynamic Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 40 | 42 | 43 | 36 | 29 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | 12 | 7 | -17 | -41 | -41 | -41 |
| Modifica (%) | 14,21 | 3,30 | 3,19 | -16,71 | -20,06 | -48,66 | -94,78 | 83,88 | 45,62 | 365,48 | 78,52 | -28,75 | -40,35 | -334,37 | 142,67 | -0,52 | -0,52 | |
| % del flusso di cassa | 52,57 | 39,22 | 46,74 | 56,98 | 61,57 | 70,02 | 152,00 | -3,56 | -2,83 | -2,63 | -14,02 | -29,34 | 67,56 | 7,70 | -32,82 | -437,81 | 614,22 | 179,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 46 | 73 | 55 | 37 | 28 | 19 | 7 | -6 | -18 | -31 | 3 | 37 | 101 | 166 | 107 | 48 | 34 | 20 |
| Modifica (%) | 57,92 | -24,41 | -32,29 | -24,80 | -32,98 | -64,59 | -182,41 | 233,74 | 70,04 | -108,56 | 1.268,74 | 177,58 | 63,97 | -35,43 | -54,88 | -29,69 | -42,23 | |
| % del flusso di cassa | 69,01 | 71,19 | 62,08 | 49,66 | 48,45 | 46,20 | 69,16 | 25,58 | 36,87 | 39,98 | -3,92 | -62,95 | 564,69 | 176,99 | 207,76 | 515,32 | -510,93 | -86,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -16 | -13 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -22 | -32 | -66 | -100 | -88 | -76 | -41 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -2,01 | -17,50 | -21,22 | 0,38 | 0,38 | 5,94 | 5,61 | 89,22 | 47,15 | 105,92 | 51,44 | -11,74 | -13,30 | -46,95 | -88,50 | 0,88 | 0,87 | |
| % del flusso di cassa | -23,88 | -15,28 | -14,55 | -13,54 | -17,63 | -25,18 | -112,78 | 53,46 | 43,68 | 40,99 | 96,81 | 171,86 | -490,21 | -81,24 | -78,36 | -49,55 | 70,49 | 20,85 |
| Flusso di cassa | 67 | 103 | 89 | 75 | 58 | 41 | 10 | -22 | -50 | -78 | -68 | -58 | 18 | 94 | 52 | 9 | -7 | -23 |
| Modifica (%) | 53,09 | -13,32 | -15,37 | -22,91 | -29,72 | -76,35 | -322,81 | 131,58 | 56,82 | -12,81 | -14,70 | -130,94 | 423,16 | -45,00 | -81,81 | -170,91 | 241,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
