Rendiconto finanziario (TTM)
Winfair Investment Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 139 | 119 | 100 | 34 | -31 | -15 | 1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 16 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Modifica (%) | -13,97 | -16,23 | -65,51 | -189,97 | -51,80 | -107,46 | 359,14 | 78,22 | 50,00 | 33,33 | -12,92 | -14,83 | -20,50 | -1,38 | -1,40 | -2,27 | -2,32 | |
| % del flusso di cassa | 113,17 | 117,65 | 124,48 | 146,60 | 93,20 | 142,83 | 9,04 | 58,77 | 179,46 | 146,38 | 134,02 | 124,62 | 113,85 | 169,57 | -452,50 | -94,81 | -106,13 | -121,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -2 | -6 | -0 | 6 | 12 | 18 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | -222,61 | 181,56 | -98,53 | -6.714,61 | 110,90 | 52,58 | -46,63 | -87,37 | 42,23 | 29,69 | 58,57 | 36,94 | -46,21 | -26,89 | -36,78 | 107,69 | 51,85 | |
| % del flusso di cassa | 1,35 | -2,01 | -7,13 | -0,36 | -16,71 | -112,03 | 144,96 | 109,58 | 23,72 | 18,34 | 16,34 | 27,66 | 40,64 | 40,95 | -81,01 | -10,88 | -25,89 | -45,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -16 | -14 | -11 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -15 | -23 | -22 | -22 |
| Modifica (%) | -10,88 | -12,21 | -21,92 | -28,08 | -7,39 | -7,98 | -10,63 | -11,89 | 15,35 | 13,31 | -2,77 | -2,85 | 8,26 | 111,84 | 52,79 | -1,51 | -1,54 | |
| % del flusso di cassa | -14,53 | -15,64 | -17,34 | -46,25 | 23,50 | 69,20 | -54,00 | -68,35 | -103,18 | -64,72 | -50,36 | -52,29 | -54,49 | -110,52 | 633,51 | 205,70 | 232,01 | 267,28 |
| Flusso di cassa | 123 | 101 | 80 | 24 | -33 | -10 | 12 | 9 | 5 | 9 | 14 | 13 | 12 | 6 | -2 | -11 | -10 | -8 |
| Modifica (%) | -17,24 | -20,83 | -70,72 | -241,51 | -68,55 | -217,92 | -29,40 | -41,63 | 83,90 | 45,62 | -6,35 | -6,78 | -46,62 | -136,96 | 370,58 | -12,69 | -14,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
