Rendiconto finanziario (TTM)
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.898 | 8.669 | 8.113 | 6.645 | 9.102 | 14.578 | 18.210 | 17.699 | 16.595 | 11.213 | 7.330 | 9.952 | 8.421 | 5.314 | 5.416 | 2.206 | 4.305 | 6.704 | 6.851 | 7.610 |
| Modifica (%) | -12,41 | -6,42 | -18,10 | 36,99 | 60,15 | 24,92 | -2,81 | -6,24 | -32,43 | -34,63 | 35,78 | -15,39 | -36,89 | 1,91 | -59,26 | 95,13 | 55,71 | 2,18 | 11,09 | |
| % del flusso di cassa | -201,65 | 304,98 | -154,12 | -1.958,19 | 1.267,29 | 286,87 | 246,90 | 706,23 | 276,22 | -461,32 | -79,44 | -164,47 | -150,15 | -219,87 | 141,03 | 239,41 | 289,10 | -154,25 | -522,16 | 397,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.432 | -5.005 | -4.989 | -11.693 | -12.816 | -15.208 | -14.171 | -4.897 | 327 | -301 | 1.888 | 1.408 | -475 | 963 | 1.040 | -173 | 184 | -3.113 | -4.827 | -4.205 |
| Modifica (%) | -52,02 | -0,32 | 134,38 | 9,61 | 18,66 | -6,82 | -65,44 | -106,68 | -191,90 | -727,80 | -25,42 | -133,76 | -302,61 | 8,07 | -116,67 | -206,18 | -1.790,32 | 55,06 | -12,88 | |
| % del flusso di cassa | 212,53 | -176,06 | 94,77 | 3.445,87 | -1.784,33 | -299,27 | -192,13 | -195,39 | 5,45 | 12,37 | -20,46 | -23,26 | 8,47 | -39,83 | 27,09 | -18,82 | 12,37 | 71,63 | 367,94 | -219,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.167 | -320 | -7.813 | 5.322 | 4.914 | 5.902 | 3.548 | -10.872 | -11.768 | -14.492 | -19.550 | -17.978 | -13.906 | -8.928 | -3.010 | -1.386 | -3.162 | -8.293 | -3.693 | -1.741 |
| Modifica (%) | -92,33 | 2.344,82 | -168,11 | -7,65 | 20,09 | -39,88 | -406,40 | 8,24 | 23,15 | 34,90 | -8,04 | -22,65 | -35,80 | -66,28 | -53,95 | 128,07 | 162,30 | -55,47 | -52,86 | |
| % del flusso di cassa | 84,89 | -11,24 | 148,41 | -1.568,30 | 684,22 | 116,14 | 48,11 | -433,84 | -195,88 | 596,25 | 211,88 | 297,09 | 247,94 | 369,37 | -78,39 | -150,42 | -212,30 | 190,81 | 281,51 | -90,82 |
| Flusso di cassa | -4.908 | 2.843 | -5.264 | -339 | 718 | 5.082 | 7.375 | 2.506 | 6.008 | -2.431 | -9.227 | -6.051 | -5.609 | -2.417 | 3.840 | 922 | 1.489 | -4.346 | -1.312 | 1.917 |
| Modifica (%) | -157,91 | -285,19 | -93,55 | -311,67 | 607,50 | 45,14 | -66,02 | 139,74 | -140,46 | 279,62 | -34,42 | -7,32 | -56,91 | -258,89 | -76,00 | 61,60 | -391,84 | -69,81 | -246,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
