Rendiconto finanziario (TTM)
China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 73.712 | 53.429 | 45.741 | 38.054 | 95.424 | 49.995 | 4.567 | -14.505 | -33.577 | 3.480 | 40.537 | 29.891 | 19.246 | 44.622 | 69.998 | 84.565 | 99.132 | 80.453 | 61.774 |
| Modifica (%) | -27,52 | -14,39 | -16,81 | 150,76 | -47,61 | -90,86 | -417,58 | 131,49 | -110,36 | 1.064,81 | -26,26 | -35,61 | 131,85 | 56,87 | 20,81 | 17,23 | -18,84 | -23,22 | |
| % del flusso di cassa | -656,02 | -204,87 | -283,30 | -612,53 | 205,29 | 767,12 | -13,65 | 24,94 | 40,51 | -6,92 | -229,78 | -145,05 | -81,64 | -324,09 | -1.766,08 | 1.247,34 | 565,73 | 2.601,17 | -544,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 14.022 | -2.733 | 22.173 | 47.078 | 43.413 | 32.988 | 22.563 | 15.571 | 8.578 | -5.188 | -18.955 | -15.328 | -11.702 | -26.058 | -40.413 | -44.729 | -49.045 | -45.126 | -41.206 |
| Modifica (%) | -119,49 | -911,37 | 112,32 | -7,78 | -24,01 | -31,60 | -30,99 | -44,91 | -160,48 | 265,33 | -19,13 | -23,66 | 122,68 | 55,09 | 10,68 | 9,65 | -7,99 | -8,69 | |
| % del flusso di cassa | -124,79 | 10,48 | -137,33 | -757,79 | 93,40 | 506,17 | -67,46 | -26,77 | -10,35 | 10,32 | 107,44 | 74,38 | 49,64 | 189,25 | 1.019,65 | -659,76 | -279,90 | -1.458,98 | 363,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -98.931 | -76.757 | -84.020 | -91.283 | -92.346 | -76.532 | -60.719 | -59.283 | -57.848 | -48.675 | -39.502 | -35.211 | -30.920 | -31.914 | -32.908 | -32.866 | -32.825 | -32.499 | -32.173 |
| Modifica (%) | -22,41 | 9,46 | 8,64 | 1,16 | -17,12 | -20,66 | -2,36 | -2,42 | -15,86 | -18,85 | -10,86 | -12,19 | 3,21 | 3,11 | -0,13 | -0,13 | -0,99 | -1,00 | |
| % del flusso di cassa | 880,46 | 294,32 | 520,37 | 1.469,32 | -198,67 | -1.174,30 | 181,53 | 101,92 | 69,79 | 96,84 | 223,91 | 170,86 | 131,17 | 231,79 | 830,28 | -484,78 | -187,33 | -1.050,73 | 283,79 |
| Flusso di cassa | -11.236 | -26.079 | -16.146 | -6.213 | 46.482 | 6.517 | -33.448 | -58.165 | -82.883 | -50.262 | -17.642 | -20.608 | -23.574 | -13.768 | -3.963 | 6.780 | 17.523 | 3.093 | -11.337 |
| Modifica (%) | 132,10 | -38,09 | -61,52 | -848,20 | -85,98 | -613,21 | 73,90 | 42,50 | -39,36 | -64,90 | 16,81 | 14,39 | -41,59 | -71,21 | -271,05 | 158,46 | -82,35 | -466,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
