Rendiconto finanziario (TTM)
Perennial Energy Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 429 | 492 | 522 | 552 | 553 | 553 | 442 | 332 | 256 | 181 | 88 | -5 | 104 | 213 | 267 | 321 | -52 | -424 | -553 | -681 |
| Modifica (%) | 14,73 | 6,08 | 5,73 | 0,12 | 0,12 | -20,05 | -25,08 | -22,74 | -29,43 | -51,38 | -105,67 | -2.191,06 | 104,78 | 25,16 | 20,10 | -116,09 | 721,63 | 30,37 | 23,29 | |
| % del flusso di cassa | 3.547,79 | -474,66 | -335,59 | -266,08 | -664,97 | 1.341,61 | 1.448,88 | 1.672,05 | 1.248,50 | 852,44 | 649,56 | -85,11 | -203,33 | -196,94 | -336,86 | -638,76 | -311,30 | -508,54 | -835,67 | -1.393,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -600 | -757 | -858 | -959 | -811 | -663 | -710 | -757 | -746 | -735 | -677 | -620 | -743 | -867 | -895 | -923 | -757 | -590 | -522 | -453 |
| Modifica (%) | 26,19 | 13,35 | 11,78 | -15,44 | -18,25 | 7,14 | 6,66 | -1,50 | -1,53 | -7,79 | -8,45 | 19,90 | 16,59 | 3,24 | 3,14 | -18,01 | -21,97 | -11,64 | -13,17 | |
| % del flusso di cassa | -4.958,42 | 729,64 | 551,20 | 462,02 | 975,28 | -1.606,62 | -2.325,05 | -3.819,79 | -3.636,15 | -3.464,42 | -5.006,36 | -10.590,23 | 1.450,73 | 800,03 | 1.128,80 | 1.838,17 | -4.565,65 | -708,33 | -788,95 | -926,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 183 | 161 | 180 | 199 | 175 | 151 | 298 | 446 | 510 | 575 | 603 | 631 | 588 | 545 | 549 | 552 | 825 | 1.098 | 1.141 | 1.183 |
| Modifica (%) | -12,02 | 11,94 | 10,66 | -12,18 | -13,88 | 97,99 | 49,49 | 14,51 | 12,67 | 4,86 | 4,63 | -6,80 | -7,30 | 0,64 | 0,64 | 49,43 | 33,08 | 3,90 | 3,75 | |
| % del flusso di cassa | 1.510,63 | -154,97 | -115,61 | -95,94 | -210,31 | 365,01 | 976,18 | 2.247,74 | 2.487,65 | 2.711,99 | 4.456,79 | 10.775,34 | -1.147,40 | -503,09 | -691,94 | -1.099,42 | 4.976,95 | 1.316,87 | 1.724,62 | 2.419,62 |
| Flusso di cassa | 12 | -104 | -156 | -208 | -83 | 41 | 31 | 20 | 21 | 21 | 14 | 6 | -51 | -108 | -79 | -50 | 17 | 83 | 66 | 49 |
| Modifica (%) | -957,56 | 50,04 | 33,35 | -59,94 | -149,62 | -25,97 | -35,08 | 3,47 | 3,35 | -36,19 | -56,72 | -975,23 | 111,43 | -26,83 | -36,66 | -133,01 | 402,95 | -20,67 | -26,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
