Rendiconto finanziario (TTM)
China Xinhua Education Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 230 | 403 | 459 | 514 | 484 | 454 | 438 | 423 | 426 | 429 | 418 | 408 | 400 | 391 | 395 | 399 | 440 | 480 |
| Modifica (%) | 75,57 | 13,71 | 12,06 | -5,85 | -6,22 | -3,37 | -3,49 | 0,68 | 0,67 | -2,44 | -2,50 | -2,04 | -2,08 | 1,03 | 1,02 | 10,14 | 9,20 | |
| % del flusso di cassa | -63,47 | -61,42 | -72,24 | -83,82 | -99,51 | -126,26 | -133,08 | -141,25 | -179,61 | -245,36 | -261,81 | -281,67 | -866,28 | 744,47 | 825,03 | 922,88 | -1.476,91 | -467,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -675 | -915 | -1.044 | -1.173 | -1.009 | -844 | -716 | -587 | -527 | -468 | -407 | -345 | -313 | -281 | -291 | -300 | -416 | -532 |
| Modifica (%) | 35,63 | 14,09 | 12,35 | -13,99 | -16,27 | -15,27 | -18,02 | -10,11 | -11,25 | -13,12 | -15,11 | -9,24 | -10,18 | 3,39 | 3,28 | 38,50 | 27,80 | |
| % del flusso di cassa | 186,35 | 139,32 | 164,39 | 191,25 | 207,41 | 234,97 | 217,15 | 195,78 | 222,27 | 267,68 | 254,35 | 238,27 | 678,93 | -535,20 | -606,95 | -694,11 | 1.396,85 | 516,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 85 | -107 | -5 | 98 | 63 | 28 | -59 | -146 | -143 | -141 | -174 | -208 | -133 | -57 | -57 | -56 | -54 | -52 |
| Modifica (%) | -226,52 | -95,63 | -2.187,44 | -35,51 | -55,05 | -306,63 | 148,40 | -1,61 | -1,63 | 23,70 | 19,16 | -36,16 | -56,64 | -1,53 | -1,56 | -3,73 | -3,88 | |
| % del flusso di cassa | -23,41 | 16,32 | 0,74 | -15,96 | -12,98 | -7,89 | 17,78 | 48,58 | 60,38 | 80,59 | 109,03 | 143,37 | 287,35 | -109,34 | -118,10 | -128,74 | 180,08 | 50,13 |
| Flusso di cassa | -362 | -657 | -635 | -613 | -486 | -359 | -329 | -300 | -237 | -175 | -160 | -145 | -46 | 53 | 48 | 43 | -30 | -103 |
| Modifica (%) | 81,42 | -3,32 | -3,43 | -20,69 | -26,09 | -8,32 | -9,07 | -20,82 | -26,30 | -8,57 | -9,38 | -68,15 | -213,94 | -8,83 | -9,69 | -168,82 | 245,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
