Rendiconto finanziario (TTM)
Zhongliang Holdings Group Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.534 | 5.666 | 9.854 | 14.042 | 15.924 | 17.805 | 20.552 | 23.300 | 17.124 | 10.948 | 8.208 | 5.469 | 1.637 | -2.195 | -4.221 | -6.247 | -4.467 | -2.687 |
| Modifica (%) | -202,38 | 73,91 | 42,50 | 13,40 | 11,82 | 15,43 | 13,37 | -26,51 | -36,07 | -25,02 | -33,37 | -70,07 | -234,07 | 92,33 | 48,01 | -28,49 | -39,85 | |
| % del flusso di cassa | -54,18 | 51,72 | 100,44 | 162,01 | 1.048,24 | -316,30 | -228,89 | -188,98 | -190,19 | -192,83 | -177,27 | -152,62 | -29,91 | 29,80 | 58,01 | 86,92 | 82,15 | 72,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.906 | -13.300 | -12.545 | -11.790 | -8.988 | -6.186 | -3.646 | -1.105 | 68 | 1.242 | 1.814 | 2.387 | 2.621 | 2.855 | 2.892 | 2.928 | 3.225 | 3.522 |
| Modifica (%) | 3,06 | -5,68 | -6,02 | -23,76 | -31,17 | -41,07 | -69,68 | -106,18 | 1.719,40 | 46,08 | 31,55 | 9,81 | 8,93 | 1,29 | 1,27 | 10,14 | 9,21 | |
| % del flusso di cassa | -126,34 | -121,41 | -127,87 | -136,02 | -591,67 | 109,89 | 40,60 | 8,97 | -0,76 | -21,88 | -39,18 | -66,60 | -47,88 | -38,76 | -39,74 | -40,74 | -59,32 | -95,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 28.645 | 18.567 | 12.483 | 6.398 | -5.438 | -17.273 | -25.904 | -34.536 | -26.208 | -17.880 | -14.672 | -11.465 | -9.745 | -8.025 | -5.947 | -3.868 | -4.196 | -4.523 |
| Modifica (%) | -35,18 | -32,77 | -48,74 | -184,99 | 217,67 | 49,97 | 33,32 | -24,11 | -31,78 | -17,94 | -21,86 | -15,00 | -17,65 | -25,90 | -34,95 | 8,47 | 7,81 | |
| % del flusso di cassa | 280,41 | 169,50 | 127,23 | 73,82 | -357,95 | 306,85 | 288,49 | 280,11 | 291,09 | 314,94 | 316,88 | 319,96 | 178,02 | 108,97 | 81,73 | 53,82 | 77,16 | 122,65 |
| Flusso di cassa | 10.215 | 10.954 | 9.811 | 8.667 | 1.519 | -5.629 | -8.979 | -12.329 | -9.003 | -5.677 | -4.630 | -3.583 | -5.474 | -7.365 | -7.276 | -7.187 | -5.438 | -3.688 |
| Modifica (%) | 7,24 | -10,44 | -11,66 | -82,47 | -470,57 | 59,51 | 37,31 | -26,98 | -36,94 | -18,44 | -22,61 | 52,77 | 34,54 | -1,21 | -1,22 | -24,34 | -32,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
