Rendiconto finanziario (TTM)
Tern Properties Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 28 | 33 | 31 | 30 | 24 | 18 | 15 | 13 | 17 | 21 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 |
| Modifica (%) | 18,40 | 15,54 | -4,50 | -4,72 | -20,36 | -25,56 | -13,79 | -15,99 | 32,95 | 24,78 | -6,25 | -6,66 | -15,77 | -12,07 | -13,73 | -19,76 | -24,63 | |
| % del flusso di cassa | 42,67 | 29,34 | 23,89 | 38,16 | 111,19 | 207,57 | -449,12 | -70,79 | -32,72 | 233,68 | 39,56 | 26,42 | 19,15 | 56,77 | -155,06 | -26,20 | -23,06 | -19,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 78 | 131 | 184 | 145 | 106 | 144 | 183 | 123 | 64 | 53 | 43 | 65 | 88 | 21 | -13 | -48 | -41 | -35 |
| Modifica (%) | 68,65 | 40,71 | -21,30 | -27,07 | 36,33 | 26,65 | -32,53 | -48,21 | -16,34 | -19,53 | 52,24 | 34,31 | -76,33 | -164,27 | 255,60 | -13,66 | -15,82 | |
| % del flusso di cassa | 138,62 | 135,78 | 134,61 | 177,22 | 395,21 | 1.262,95 | -4.649,12 | -573,47 | -163,44 | 734,42 | 80,18 | 86,95 | 90,69 | 75,57 | 150,86 | 105,06 | 99,53 | 92,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46 | -63 | -81 | -95 | -109 | -157 | -204 | -160 | -115 | -63 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | 38,47 | 27,78 | 17,77 | 15,09 | 43,48 | 30,30 | -21,73 | -27,77 | -45,59 | -83,80 | -3,64 | -3,78 | -5,35 | 3,18 | 3,09 | 0,27 | 0,27 | |
| % del flusso di cassa | -81,30 | -65,38 | -58,87 | -115,98 | -408,17 | -1.372,72 | 5.198,98 | 743,90 | 295,69 | -864,07 | -18,99 | -13,04 | -9,74 | -32,45 | 104,01 | 21,00 | 23,10 | 25,66 |
| Flusso di cassa | 56 | 96 | 137 | 82 | 27 | 11 | -4 | -21 | -39 | 7 | 54 | 75 | 97 | 28 | -9 | -45 | -41 | -37 |
| Modifica (%) | 72,19 | 41,92 | -40,23 | -67,30 | -57,34 | -134,40 | 446,98 | 81,72 | -118,62 | 637,11 | 40,39 | 28,77 | -71,59 | -132,19 | 410,62 | -8,86 | -9,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
