Rendiconto finanziario (TTM)
Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 134 | 172 | 184 | 197 | 291 | 384 | 573 | 763 | 501 | 239 | 125 | 12 | 79 | 146 | 8 | -130 | 294 | 718 | 586 | 453 |
| Modifica (%) | 27,78 | 7,55 | 7,02 | 47,18 | 32,06 | 49,39 | 33,06 | -34,33 | -52,28 | -47,53 | -90,60 | 567,85 | 85,03 | -94,46 | -1.705,43 | -327,09 | 144,04 | -18,44 | -22,61 | |
| % del flusso di cassa | -60,85 | -81,57 | -154,81 | -703,65 | 122,85 | 76,58 | 96,15 | 110,34 | 97,94 | 72,08 | 40,64 | 4,13 | 51,37 | 690,89 | -1,76 | 13,78 | -57,68 | -894,46 | 339,50 | 106,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 127 | 217 | 487 | 757 | 649 | 542 | 525 | 508 | 473 | 438 | 449 | 461 | 348 | 235 | 117 | -0 | 24 | 48 | 184 | 320 |
| Modifica (%) | 71,07 | 124,26 | 55,41 | -14,23 | -16,59 | -3,08 | -3,18 | -6,89 | -7,40 | 2,54 | 2,48 | -24,45 | -32,36 | -50,10 | -100,38 | -5.377,80 | 101,89 | 284,66 | 74,00 | |
| % del flusso di cassa | -57,56 | -103,31 | -408,83 | -2.698,48 | 274,55 | 108,09 | 88,05 | 73,52 | 92,53 | 132,14 | 145,61 | 161,24 | 226,87 | 1.115,38 | -25,55 | 0,05 | -4,64 | -59,52 | 106,55 | 75,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -470 | -577 | -770 | -962 | -689 | -416 | -494 | -571 | -460 | -348 | -272 | -197 | -282 | -367 | -589 | -811 | -829 | -846 | -597 | -348 |
| Modifica (%) | 22,95 | 33,25 | 24,96 | -28,36 | -39,58 | 18,65 | 15,72 | -19,55 | -24,30 | -21,74 | -27,78 | 43,18 | 30,16 | 60,68 | 37,77 | 2,14 | 2,09 | -29,41 | -41,66 | |
| % del flusso di cassa | 212,90 | 274,63 | 645,74 | 3.426,99 | -291,24 | -83,05 | -82,82 | -82,66 | -89,88 | -104,93 | -88,24 | -68,86 | -183,63 | -1.737,32 | 128,14 | 86,29 | 162,40 | 1.053,62 | -346,12 | -81,90 |
| Flusso di cassa | -221 | -210 | -119 | -28 | 237 | 501 | 596 | 691 | 511 | 332 | 309 | 286 | 153 | 21 | -460 | -940 | -510 | -80 | 173 | 425 |
| Modifica (%) | -4,69 | -43,33 | -76,46 | -943,01 | 111,86 | 18,98 | 15,95 | -26,01 | -35,16 | -6,94 | -7,46 | -46,31 | -86,24 | -2.278,51 | 104,59 | -45,73 | -84,26 | -314,88 | 146,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
