Rendiconto finanziario (TTM)
ENN Energy Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.152 | 9.696 | 10.326 | 10.957 | 10.712 | 10.466 | 9.802 | 9.139 | 9.620 | 10.102 | 10.530 | 10.958 | 10.285 | 9.612 | 9.244 | 8.875 | 9.584 | 10.294 |
| Modifica (%) | -4,50 | 6,50 | 6,11 | -2,24 | -2,29 | -6,34 | -6,77 | 5,27 | 5,00 | 4,24 | 4,06 | -6,14 | -6,54 | -3,83 | -3,99 | 7,99 | 7,40 | |
| % del flusso di cassa | 1.397,45 | 771,36 | 1.048,38 | 1.536,75 | 2.793,09 | 19.381,48 | 658,77 | 312,77 | 838,75 | -1.608,60 | -1.667,46 | -1.725,67 | 2.061,12 | 588,61 | -1.498,14 | -309,56 | -394,18 | -515,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.664 | -6.491 | -6.122 | -5.753 | -6.260 | -6.766 | -6.115 | -5.464 | -5.595 | -5.726 | -6.132 | -6.539 | -5.694 | -4.849 | -4.563 | -4.277 | -4.358 | -4.438 |
| Modifica (%) | -15,30 | -5,68 | -6,03 | 8,80 | 8,09 | -9,62 | -10,65 | 2,40 | 2,34 | 7,10 | 6,63 | -12,92 | -14,84 | -5,90 | -6,27 | 1,88 | 1,85 | |
| % del flusso di cassa | -1.054,85 | -516,39 | -621,52 | -806,87 | -1.632,20 | -12.529,63 | -410,95 | -187,00 | -487,79 | 911,78 | 971,10 | 1.029,76 | -1.141,08 | -296,94 | 739,55 | 149,18 | 179,21 | 222,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.742 | -1.901 | -3.169 | -4.437 | -4.036 | -3.636 | -2.222 | -807 | -2.914 | -5.021 | -5.032 | -5.043 | -4.093 | -3.143 | -5.296 | -7.450 | -7.654 | -7.858 |
| Modifica (%) | 9,10 | 66,70 | 40,01 | -9,03 | -9,92 | -38,90 | -63,67 | 261,09 | 72,31 | 0,22 | 0,22 | -18,84 | -23,21 | 68,52 | 40,66 | 2,74 | 2,67 | |
| % del flusso di cassa | -239,85 | -151,23 | -321,73 | -622,30 | -1.052,54 | -6.733,33 | -149,29 | -27,62 | -254,05 | 799,52 | 796,83 | 794,17 | -820,24 | -192,47 | 858,43 | 259,85 | 314,79 | 393,69 |
| Flusso di cassa | 726 | 1.257 | 985 | 713 | 384 | 54 | 1.488 | 2.922 | 1.147 | -628 | -632 | -635 | 499 | 1.633 | -617 | -2.867 | -2.432 | -1.996 |
| Modifica (%) | 73,02 | -21,64 | -27,61 | -46,21 | -85,92 | 2.655,56 | 96,37 | -60,75 | -154,75 | 0,56 | 0,55 | -178,58 | 227,25 | -137,78 | 364,67 | -15,19 | -17,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
