Rendiconto finanziario (TTM)
CITIC Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 207.498 | 193.225 | 43.130 | -106.965 | -73.830 | -40.694 | 65.229 | 171.623 | 173.800 | 166.193 | 93.635 | 21.077 | -860 | -22.798 | -104.630 | -186.463 | -126.091 | -65.719 |
| Modifica (%) | -6,88 | -77,68 | -348,01 | -30,98 | -44,88 | -260,29 | 163,11 | 1,27 | -4,38 | -43,66 | -77,49 | -104,08 | 2.549,39 | 358,95 | 78,21 | -32,38 | -47,88 | |
| % del flusso di cassa | 959,59 | -1.869,44 | -97,90 | 137,54 | 84,48 | 41,94 | 140,79 | 98,89 | 112,73 | 125,92 | 290,04 | -31,26 | 1,27 | 33,32 | 197,04 | 493,58 | 2.144,04 | -252,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -230.178 | -256.167 | -267.390 | -278.613 | -274.000 | -269.388 | -73.203 | 66.324 | 54.160 | 48.345 | -22.978 | -94.302 | -66.291 | -38.280 | -41.724 | -45.169 | -75.672 | -106.175 |
| Modifica (%) | 11,29 | 4,38 | 4,20 | -1,66 | -1,68 | -72,83 | -190,60 | -18,34 | -10,74 | -147,53 | 310,39 | -29,70 | -42,25 | 9,00 | 8,26 | 67,53 | 40,31 | |
| % del flusso di cassa | -1.064,48 | 2.478,40 | 606,97 | 358,25 | 313,51 | 277,66 | -158,01 | 38,21 | 35,13 | 36,63 | -71,18 | 139,87 | 97,60 | 55,94 | 78,57 | 119,56 | 1.286,72 | -408,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 43.198 | 36.018 | 160.008 | 283.998 | 246.076 | 208.155 | 48.732 | -71.694 | -83.141 | -93.804 | -48.555 | -3.306 | -7.182 | -11.058 | 89.556 | 190.170 | 191.996 | 193.822 |
| Modifica (%) | -16,62 | 344,24 | 77,49 | -13,35 | -15,41 | -76,59 | -247,12 | 15,97 | 12,83 | -48,24 | -93,19 | 117,24 | 53,97 | -909,88 | 112,35 | 0,96 | 0,95 | |
| % del flusso di cassa | 199,78 | -348,47 | -363,21 | -365,17 | -281,56 | -214,54 | 105,19 | -41,31 | -53,93 | -71,07 | -150,40 | 4,90 | 10,57 | 16,16 | -168,65 | -503,39 | -3.264,68 | 745,01 |
| Flusso di cassa | 21.624 | -10.336 | -44.054 | -77.771 | -87.396 | -97.022 | 46.329 | 173.557 | 154.177 | 131.988 | 32.284 | -67.421 | -67.924 | -68.426 | -53.102 | -37.778 | -5.881 | 26.016 |
| Modifica (%) | -147,80 | 326,21 | 76,54 | 12,38 | 11,01 | -147,75 | 274,62 | -11,17 | -14,39 | -75,54 | -308,84 | 0,75 | 0,74 | -22,39 | -28,86 | -84,43 | -542,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
