Rendiconto finanziario (TTM)
Genertec Universal Medical Group Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.212 | -972 | -3.306 | -5.640 | -3.520 | -1.401 | -34 | 1.333 | 1.682 | 2.032 | 1.010 | -12 | 2.491 | 4.994 | 5.690 | 6.385 | 3.762 | 1.138 | 3.364 | 5.589 |
| Modifica (%) | -180,15 | 240,18 | 70,60 | -37,58 | -60,21 | -97,57 | -4.022,90 | 26,24 | 20,79 | -50,29 | -101,17 | -21.210,86 | 100,47 | 13,93 | 12,23 | -41,09 | -69,74 | 195,51 | 66,16 | |
| % del flusso di cassa | -1.618,86 | 72,01 | 681,17 | -1.488,93 | -1.028,79 | -458,39 | -8,79 | 285,08 | 433,33 | 657,62 | -221,53 | 0,97 | -462,45 | 3.476,94 | -5.067,26 | -1.734,23 | -897,96 | -242,36 | -1.779,16 | 6.106,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.159 | -297 | -310 | -324 | -494 | -665 | -685 | -706 | -414 | -121 | -257 | -393 | -726 | -1.059 | -1.142 | -1.226 | -1.155 | -1.085 | -992 | -899 |
| Modifica (%) | -125,58 | 4,61 | 4,41 | 52,59 | 34,46 | 3,14 | 3,05 | -41,41 | -70,67 | 111,98 | 52,83 | 84,64 | 45,84 | 7,88 | 7,30 | -5,75 | -6,10 | -8,55 | -9,35 | |
| % del flusso di cassa | -1.547,89 | 21,98 | 63,92 | -85,51 | -144,44 | -217,49 | -177,34 | -151,09 | -106,60 | -39,29 | 56,44 | 32,21 | 134,80 | -737,30 | 1.017,44 | 332,92 | 275,79 | 231,01 | 524,79 | -982,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.471 | -35 | 3.180 | 6.394 | 4.393 | 2.392 | 1.143 | -106 | -841 | -1.576 | -1.239 | -902 | -2.348 | -3.794 | -4.627 | -5.460 | -2.990 | -521 | -2.583 | -4.645 |
| Modifica (%) | -98,60 | -9.283,04 | 101,09 | -31,30 | -45,56 | -52,21 | -109,27 | 694,25 | 87,41 | -21,38 | -27,20 | 160,22 | 61,57 | 21,96 | 18,01 | -45,23 | -82,59 | 396,10 | 79,84 | |
| % del flusso di cassa | 3.300,05 | 2,57 | -655,27 | 1.688,25 | 1.283,96 | 782,80 | 295,71 | -22,66 | -216,66 | -510,16 | 271,80 | 73,90 | 435,88 | -2.641,24 | 4.120,70 | 1.482,92 | 713,81 | 110,86 | 1.366,20 | -5.074,98 |
| Flusso di cassa | -75 | -1.349 | -485 | 379 | 342 | 306 | 387 | 467 | 388 | 309 | -456 | -1.221 | -539 | 144 | -112 | -368 | -419 | -470 | -189 | 92 |
| Modifica (%) | 1.701,70 | -64,04 | -178,05 | -9,67 | -10,70 | 26,50 | 20,95 | -16,95 | -20,41 | -247,56 | 167,77 | -55,88 | -126,66 | -178,17 | 227,92 | 13,78 | 12,11 | -59,74 | -148,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
