Rendiconto finanziario (TTM)
KPa-BM Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 125 | 71 | 16 | -12 | -40 | -16 | 7 | -3 | -13 | -4 | 5 | 43 | 82 | 109 | 97 | 84 | 58 | 33 |
| Modifica (%) | -43,75 | -77,79 | -177,39 | 229,22 | -59,31 | -145,78 | -137,44 | 367,11 | -67,88 | -211,33 | 827,01 | 89,21 | 34,17 | -11,68 | -13,22 | -30,29 | -43,46 | |
| % del flusso di cassa | 124,13 | 153,61 | -170,51 | 34,46 | 65,25 | 44,85 | -66,13 | -64,15 | -65,27 | -28,47 | 49,39 | 396,11 | 660,38 | 197,57 | 282,55 | 643,85 | -314,17 | -65,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | 9 | 21 | 21 | 20 | 10 | -1 | -6 | -11 | -6 | -1 | 8 | 4 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -11,19 | -12,60 | -621,31 | 119,18 | -0,63 | -0,64 | -52,19 | -109,18 | 568,43 | 85,04 | -45,50 | -83,50 | -855,56 | -45,81 | -84,53 | -80,09 | -402,38 | |
| % del flusso di cassa | -2,31 | -4,52 | 19,73 | -26,87 | -33,86 | -56,85 | -181,92 | 225,34 | -4,51 | -40,90 | -117,93 | -55,60 | -8,09 | 13,62 | 11,95 | 4,86 | -0,68 | 0,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -23 | -23 | -33 | -42 | -40 | -39 | -3 | 33 | 25 | 16 | -26 | -67 | -61 | -67 | -72 | -77 | -83 |
| Modifica (%) | 3,22 | 3,12 | 39,58 | 28,36 | -3,85 | -4,00 | -93,07 | -1.342,24 | -26,36 | -35,80 | -261,76 | 161,82 | -8,38 | 8,71 | 8,02 | 7,73 | 7,17 | |
| % del flusso di cassa | -21,79 | -49,47 | 254,92 | 92,93 | 68,60 | 111,43 | 344,50 | -61,89 | 167,46 | 167,49 | 167,55 | -234,46 | -540,88 | -110,50 | -194,51 | -551,74 | 416,08 | 165,16 |
| Flusso di cassa | 101 | 46 | -9 | -35 | -61 | -36 | -11 | 4 | 20 | 15 | 9 | 11 | 12 | 55 | 34 | 13 | -19 | -50 |
| Modifica (%) | -54,55 | -120,01 | 282,89 | 73,88 | -40,81 | -68,95 | -138,59 | 359,10 | -26,37 | -35,82 | 15,60 | 13,49 | 348,47 | -38,24 | -61,92 | -242,85 | 170,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
