Rendiconto finanziario (TTM)
TransThera Sciences (Nanjing), Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -237 | -319 | -295 | -270 | -271 | -271 |
| Modifica (%) | 34,80 | -7,66 | -8,29 | 0,14 | 0,14 | |
| % del flusso di cassa | -100,68 | 65,53 | 122,26 | -5.451,85 | -695,81 | -372,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 209 | -187 | 48 | 282 | 315 | 348 |
| Modifica (%) | -189,35 | -125,48 | 492,48 | 11,73 | 10,50 | |
| % del flusso di cassa | 88,92 | 38,36 | -19,75 | 5.689,48 | 810,18 | 478,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 235 | 16 | 5 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -93,31 | -65,65 | -191,11 | -0,62 | -0,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,06 | -3,23 | -2,24 | -99,44 | -12,59 | -6,68 |
| Flusso di cassa | 235 | -487 | -241 | 5 | 39 | 73 |
| Modifica (%) | -307,10 | -50,51 | -102,06 | 684,65 | 87,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
