Rendiconto finanziario (TTM)
China Motor Bus Company, Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38 | 43 | 54 | 66 | 63 | 60 | 43 | 27 | 24 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 29 | 29 | 67 | 105 |
| Modifica (%) | 12,11 | 26,83 | 21,16 | -4,29 | -4,48 | -27,88 | -38,66 | -10,00 | -11,11 | 8,95 | 8,21 | 9,29 | 8,50 | -1,04 | -1,05 | 131,02 | 56,71 | |
| % del flusso di cassa | -8,60 | -5,68 | -11,53 | -35,00 | -18,68 | -12,37 | -10,39 | -7,64 | -14,06 | 274,09 | -39.631,62 | -318,35 | 9,72 | 5,20 | 5,78 | 6,52 | 13,99 | 20,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 908 | 173 | 138 | 103 | -13 | -129 | -152 | -175 | 3 | 181 | 135 | 88 | 373 | 659 | 612 | 565 | 569 | 573 |
| Modifica (%) | -80,94 | -20,21 | -25,34 | -112,64 | 890,95 | 17,56 | 14,94 | -101,87 | 5.454,44 | -25,74 | -34,67 | 324,76 | 76,46 | -7,08 | -7,62 | 0,63 | 0,63 | |
| % del flusso di cassa | -204,62 | -22,96 | -29,33 | -54,90 | 3,87 | 26,58 | 36,41 | 50,14 | -1,92 | 2.333,31 | -229.952,14 | -1.115,16 | 132,38 | 115,19 | 120,17 | 126,55 | 118,25 | 111,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.373 | -965 | -694 | -424 | -424 | -424 | -284 | -144 | -143 | -143 | -142 | -141 | -141 | -141 | -143 | -145 | -146 | -148 |
| Modifica (%) | -29,70 | -28,05 | -38,98 | -0,01 | -0,01 | -33,06 | -49,39 | -0,10 | -0,10 | -0,74 | -0,75 | 0,09 | 0,09 | 1,15 | 1,14 | 1,23 | 1,22 | |
| % del flusso di cassa | 309,23 | 127,99 | 147,44 | 225,50 | 125,70 | 87,14 | 67,96 | 41,20 | 84,20 | -1.844,74 | 243.016,24 | 1.790,42 | -50,08 | -24,72 | -28,07 | -32,37 | -30,43 | -28,74 |
| Flusso di cassa | -444 | -754 | -471 | -188 | -337 | -486 | -417 | -348 | -170 | 8 | -0 | -8 | 282 | 572 | 509 | 447 | 481 | 516 |
| Modifica (%) | 69,85 | -37,54 | -60,11 | 79,38 | 44,25 | -14,18 | -16,52 | -51,11 | -104,56 | -100,75 | 13.371,79 | -3.678,13 | 102,79 | -10,94 | -12,28 | 7,70 | 7,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
