Rendiconto finanziario (TTM)
Marketingforce Management Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -470 | 65 | -122 | -120 | -118 | 10 | 138 |
| Modifica (%) | -113,79 | -287,49 | -1,47 | -1,49 | -108,53 | 1.272,23 | |
| % del flusso di cassa | -338,37 | -533,29 | 185,55 | -359,72 | -89,31 | 2,56 | 21,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -70 | -40 | -66 | -154 | -243 | -193 | -143 |
| Modifica (%) | -43,48 | 67,02 | 133,56 | 57,18 | -20,63 | -26,00 | |
| % del flusso di cassa | -50,43 | 325,67 | 100,94 | -463,86 | -183,77 | -49,07 | -21,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 679 | -40 | 122 | 307 | 493 | 574 | 655 |
| Modifica (%) | -105,90 | -404,19 | 152,09 | 60,33 | 16,50 | 14,16 | |
| % del flusso di cassa | 489,21 | 329,82 | -186,18 | 923,49 | 373,19 | 146,28 | 100,39 |
| Flusso di cassa | 139 | -12 | -65 | 33 | 132 | 392 | 653 |
| Modifica (%) | -108,75 | 438,87 | -150,82 | 296,76 | 197,22 | 66,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
