Rendiconto finanziario (TTM)
Hua Medicine (Shanghai) Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -166 | -21 | -19 | -18 | -145 | -273 | -249 | -225 | -228 | -230 | -42 | 145 | 517 | 889 | 647 | 404 | -7 | -418 | -347 | -276 |
| Modifica (%) | -87,41 | -7,45 | -8,05 | 717,19 | 87,76 | -8,72 | -9,56 | 1,06 | 1,05 | -81,57 | -442,72 | 256,02 | 71,91 | -27,30 | -37,55 | -101,75 | 5.810,99 | -17,03 | -20,53 | |
| % del flusso di cassa | 89,71 | 28,44 | 21,97 | 17,33 | 63,28 | 76,50 | 80,70 | 86,47 | 102,30 | 124,65 | -76,83 | 49,26 | 81,78 | 91,67 | 90,58 | 88,26 | -10,36 | 130,18 | 108,87 | 87,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -14 | -21 | -27 | -48 | -68 | -55 | -41 | -23 | -5 | -13 | -21 | -7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 |
| Modifica (%) | 47,78 | 46,13 | 31,57 | 75,95 | 43,17 | -19,90 | -24,84 | -44,21 | -79,26 | 171,85 | 63,22 | -69,15 | -224,19 | 22,76 | 18,54 | -7,28 | -7,85 | -15,48 | -18,31 | |
| % del flusso di cassa | 5,15 | 19,16 | 23,37 | 26,38 | 20,74 | 19,12 | 17,70 | 15,76 | 10,29 | 2,57 | -23,41 | -7,15 | -1,03 | 0,83 | 1,39 | 2,57 | 15,97 | -3,13 | -2,66 | -2,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -7 | -8 | -9 | -8 | -6 | -5 | -5 | 8 | 21 | 85 | 149 | 109 | 69 | 57 | 45 | 65 | 84 | 18 | -48 |
| Modifica (%) | 14,01 | 13,47 | 11,87 | -16,73 | -20,09 | -12,19 | -13,88 | -281,47 | 155,10 | 295,75 | 74,73 | -26,75 | -36,51 | -17,09 | -20,62 | 42,08 | 29,62 | -78,69 | -369,30 | |
| % del flusso di cassa | 3,44 | 9,88 | 9,35 | 8,98 | 3,34 | 1,72 | 1,74 | 1,78 | -3,78 | -11,63 | 154,00 | 50,34 | 17,20 | 7,12 | 8,02 | 9,94 | 94,67 | -26,07 | -5,60 | 15,20 |
| Flusso di cassa | -185 | -74 | -88 | -103 | -230 | -357 | -309 | -261 | -223 | -185 | 55 | 295 | 633 | 970 | 714 | 458 | 68 | -321 | -319 | -316 |
| Modifica (%) | -60,30 | 19,82 | 16,54 | 123,81 | 55,32 | -13,48 | -15,58 | -14,58 | -17,07 | -129,90 | 434,50 | 114,45 | 53,37 | -26,42 | -35,91 | -85,09 | -570,61 | -0,79 | -0,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
