Rendiconto finanziario (TTM)
WK Group (Holdings) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 11 | 79 | -4 | -23 | -9 | 5 | 11 | 25 |
| Modifica (%) | 35,16 | 589,72 | -105,59 | 420,15 | -60,31 | -151,95 | 139,08 | 118,56 | |
| % del flusso di cassa | -234,63 | -408,09 | 138,69 | 10,08 | 38,25 | 209,03 | 9,23 | 16,88 | 27,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -1 | -7 | -4 | -4 | -25 | -47 | -39 | -31 |
| Modifica (%) | -72,45 | 466,03 | -40,45 | 7,13 | 507,43 | 83,54 | -17,10 | -20,47 | |
| % del flusso di cassa | 116,28 | 41,22 | -11,50 | 8,90 | 6,96 | 581,88 | -90,76 | -57,57 | -33,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -13 | -15 | -35 | -33 | 30 | 93 | 94 | 97 |
| Modifica (%) | 65,79 | 17,40 | 129,96 | -7,26 | -191,91 | 208,80 | 1,14 | 3,15 | |
| % del flusso di cassa | 219,24 | 467,72 | -27,06 | 80,91 | 54,74 | -692,71 | 181,78 | 140,68 | 106,59 |
| Flusso di cassa | -4 | -3 | 57 | -44 | -60 | -4 | 51 | 67 | 91 |
| Modifica (%) | -22,29 | -2.129,46 | -176,90 | 37,06 | -92,74 | -1.276,73 | 30,70 | 36,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
