Rendiconto finanziario (TTM)
Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -542 | -598 | 285 | 678 | 631 | 584 | 557 | 531 | 431 | 332 |
| Modifica (%) | 10,44 | -147,70 | 137,78 | -6,98 | -7,50 | -4,52 | -4,73 | -18,75 | -23,07 | |
| % del flusso di cassa | -114.000,42 | -188,80 | 102,85 | 141,82 | 122,05 | 105,04 | 157,39 | 348,14 | 807,07 | -727,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32 | -864 | -40 | -548 | -462 | -375 | -247 | -120 | -61 | -3 |
| Modifica (%) | 2.598,01 | -95,33 | 1.257,07 | -15,79 | -18,75 | -34,04 | -51,60 | -48,93 | -95,82 | |
| % del flusso di cassa | -6.745,26 | -272,91 | -14,56 | -114,62 | -89,30 | -67,50 | -69,88 | -78,53 | -114,42 | 5,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 577 | 1.777 | 33 | 355 | 352 | 348 | 42 | -265 | -319 | -374 |
| Modifica (%) | 208,08 | -98,17 | 992,65 | -0,98 | -0,99 | -88,00 | -733,13 | 20,56 | 17,06 | |
| % del flusso di cassa | 121.439,79 | 561,05 | 11,73 | 74,31 | 68,07 | 62,70 | 11,81 | -173,63 | -597,27 | 819,49 |
| Flusso di cassa | 0 | 317 | 277 | 478 | 517 | 556 | 354 | 152 | 53 | -46 |
| Modifica (%) | 66.584,63 | -12,43 | 72,44 | 8,09 | 7,48 | -36,28 | -56,93 | -64,95 | -185,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
