Rendiconto finanziario (TTM)
T.S. Lines Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.170 | 1.374 | 129 | 481 | 561 | 641 |
| Modifica (%) | 17,38 | -90,61 | 272,60 | 16,63 | 14,26 | |
| % del flusso di cassa | 168,89 | 303,94 | -21,37 | -163,38 | -641,42 | 536,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -471 | -176 | -170 | -517 | -397 | -278 |
| Modifica (%) | -62,68 | -3,35 | 204,28 | -23,17 | -30,16 | |
| % del flusso di cassa | -68,00 | -38,91 | 28,15 | 175,81 | 454,70 | -232,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -745 | -563 | -257 | -251 | -244 |
| Modifica (%) | 61.912,32 | -24,42 | -54,35 | -2,43 | -2,49 | |
| % del flusso di cassa | -0,17 | -164,76 | 93,22 | 87,33 | 286,83 | -204,71 |
| Flusso di cassa | 693 | 452 | -604 | -294 | -87 | 119 |
| Modifica (%) | -34,78 | -233,57 | -51,27 | -70,29 | -236,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
