Rendiconto finanziario (TTM)
S E A Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 513 | 461 | 434 | 408 | 275 | 142 | 93 | 43 | 181 | 318 | 306 | 294 | 261 | 229 | 301 | 374 | 376 | 378 |
| Modifica (%) | -10,25 | -5,70 | -6,05 | -32,62 | -48,42 | -34,68 | -53,09 | 315,42 | 75,93 | -3,72 | -3,86 | -11,11 | -12,50 | 31,76 | 24,10 | 0,51 | 0,51 | |
| % del flusso di cassa | -30,79 | -27,54 | -34,16 | -46,89 | -35,79 | -21,29 | -11,10 | -4,33 | -29,27 | -137,89 | -147,53 | -159,58 | -265,93 | -1.858,07 | -1.040,09 | -819,47 | -1.726,03 | 18.139,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.315 | 1.976 | 1.538 | 1.100 | 1.366 | 1.632 | 1.230 | 827 | 47 | -734 | -579 | -424 | 228 | 880 | 979 | 1.078 | 938 | 798 |
| Modifica (%) | 50,30 | -22,17 | -28,49 | 24,19 | 19,48 | -24,65 | -32,72 | -94,38 | -1.677,98 | -21,12 | -26,77 | -153,76 | 286,00 | 11,21 | 10,08 | -12,99 | -14,93 | |
| % del flusso di cassa | -78,87 | -118,14 | -120,96 | -126,39 | -177,81 | -244,98 | -147,32 | -82,47 | -7,55 | 318,83 | 279,47 | 230,25 | -232,07 | -7.153,21 | -3.379,61 | -2.361,81 | -4.306,61 | 38.308,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.480 | -4.098 | -3.246 | -2.395 | -2.421 | -2.446 | -2.160 | -1.875 | -839 | 196 | 74 | -49 | -588 | -1.127 | -1.313 | -1.499 | -1.335 | -1.172 |
| Modifica (%) | 17,74 | -20,78 | -26,22 | 1,06 | 1,05 | -11,68 | -13,22 | -55,23 | -123,39 | -62,49 | -166,62 | 1.099,05 | 91,66 | 16,50 | 14,16 | -10,91 | -12,25 | |
| % del flusso di cassa | 208,82 | 245,00 | 255,35 | 275,25 | 315,11 | 367,17 | 258,83 | 186,88 | 136,08 | -85,21 | -35,52 | 26,62 | 598,39 | 9.158,02 | 4.532,78 | 3.285,28 | 6.133,39 | -56.276,08 |
| Flusso di cassa | -1.667 | -1.673 | -1.271 | -870 | -768 | -666 | -835 | -1.003 | -617 | -230 | -207 | -184 | -98 | -12 | -29 | -46 | -22 | 2 |
| Modifica (%) | 0,35 | -23,99 | -31,56 | -11,72 | -13,28 | 25,29 | 20,19 | -38,52 | -62,66 | -10,01 | -11,12 | -46,66 | -87,48 | 135,38 | 57,52 | -52,28 | -109,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
