Rendiconto finanziario (TTM)
SAINT BELLA Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46 | 24 | 57 | 62 | 68 | 59 | 49 | 39 | 30 |
| Modifica (%) | -48,08 | 135,23 | 9,95 | 9,05 | -13,91 | -16,16 | -19,78 | -24,65 | |
| % del flusso di cassa | 155,67 | 2.062,02 | 181,02 | 443,78 | -2.106,94 | -201,48 | -89,43 | 13,61 | 4,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -136 | -44 | -29 | -36 | -43 | -63 | -82 | -38 | 7 |
| Modifica (%) | -67,43 | -35,16 | 24,27 | 19,53 | 46,61 | 31,79 | -54,44 | -119,49 | |
| % del flusso di cassa | -455,89 | -3.788,45 | -91,67 | -254,03 | 1.321,94 | 215,28 | 150,20 | -12,98 | 1,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 119 | 21 | 3 | -13 | -29 | -25 | -22 | 290 | 601 |
| Modifica (%) | -82,11 | -84,36 | -477,66 | 126,48 | -12,31 | -14,04 | -1.446,43 | 107,43 | |
| % del flusso di cassa | 400,22 | 1.826,43 | 10,66 | -89,76 | 885,00 | 86,20 | 39,23 | 100,21 | 94,93 |
| Flusso di cassa | 30 | 1 | 31 | 14 | -3 | -29 | -55 | 289 | 633 |
| Modifica (%) | -96,08 | 2.579,64 | -55,15 | -122,97 | 800,29 | 88,89 | -627,08 | 118,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
