Rendiconto finanziario (TTM)
Chevalier International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 387 | 352 | 317 | 310 | 302 | 322 | 343 | 127 | -88 | -48 | -7 | -35 | -63 | -246 | -239 | -231 | -301 | -371 |
| Modifica (%) | -8,95 | -9,83 | -2,39 | -2,45 | 6,66 | 6,24 | -62,89 | -169,43 | -46,00 | -85,20 | 398,09 | 79,92 | 288,71 | -2,94 | -3,03 | 30,10 | 23,14 | |
| % del flusso di cassa | 106,81 | 497,01 | -144,07 | -1.427,17 | 170,86 | 532,08 | -614,65 | -34,05 | 12,78 | 8,06 | 1,44 | 49,30 | -18,11 | -71,12 | 474,45 | 51,85 | 63,84 | 74,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 215 | -26 | -266 | -247 | -228 | -500 | -772 | -709 | -646 | -461 | -276 | -107 | 62 | 239 | -9 | -258 | -161 | -65 |
| Modifica (%) | -111,97 | 935,19 | -7,06 | -7,60 | 119,09 | 54,36 | -8,20 | -8,93 | -28,61 | -40,07 | -61,14 | -157,35 | 288,23 | -103,86 | 2.691,60 | -37,30 | -59,49 | |
| % del flusso di cassa | 59,27 | -36,27 | 120,69 | 1.138,40 | -129,09 | -825,78 | 1.385,92 | 189,93 | 93,46 | 77,97 | 56,20 | 150,60 | 17,64 | 69,17 | 18,34 | 57,72 | 34,25 | 13,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -259 | -302 | -345 | -141 | 63 | 207 | 352 | 226 | 101 | -29 | -159 | 98 | 354 | 375 | 201 | 27 | -15 | -56 |
| Modifica (%) | 16,59 | 14,23 | -59,19 | -145,01 | 227,52 | 69,47 | -35,67 | -55,45 | -128,75 | 447,81 | -161,53 | 262,53 | 5,77 | -46,42 | -86,63 | -154,94 | 282,02 | |
| % del flusso di cassa | -71,52 | -426,17 | 156,50 | 648,26 | 35,81 | 342,43 | -630,96 | -60,59 | -14,59 | 4,90 | 32,29 | -137,00 | 101,43 | 108,37 | -399,08 | -6,01 | 3,13 | 11,34 |
| Flusso di cassa | 362 | 71 | -220 | -22 | 177 | 61 | -56 | -373 | -691 | -591 | -492 | -71 | 349 | 346 | -50 | -446 | -471 | -497 |
| Modifica (%) | -80,43 | -411,06 | -90,15 | -914,87 | -65,75 | -191,97 | 569,90 | 85,07 | -14,42 | -16,85 | -85,50 | -589,67 | -1,00 | -114,55 | 787,29 | 5,67 | 5,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
