Rendiconto finanziario (TTM)
LC Logistics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51 | 505 | 585 | 463 | 340 | 191 | 41 | 2 | -37 | 21 | 79 |
| Modifica (%) | 891,87 | 15,92 | -20,94 | -26,48 | -43,97 | -78,48 | -95,05 | -1.918,45 | -157,25 | 274,67 | |
| % del flusso di cassa | 274,85 | 362,39 | 390,27 | -278,09 | -70,47 | -61,58 | -30,10 | -3,67 | -144,96 | 7,20 | 14,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32 | -395 | -347 | -539 | -732 | -514 | -295 | -175 | -54 | 210 | 473 |
| Modifica (%) | 1.151,55 | -12,20 | 55,44 | 35,67 | -29,81 | -42,47 | -40,94 | -69,33 | -491,66 | 125,53 | |
| % del flusso di cassa | -170,49 | -283,64 | -231,35 | 324,11 | 151,56 | 165,92 | 216,77 | 314,94 | -209,91 | 71,31 | 84,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | 32 | -109 | -105 | -100 | 6 | 112 | 99 | 87 | 47 | 7 |
| Modifica (%) | -1.087,26 | -436,77 | -4,11 | -4,29 | -105,70 | 1.854,15 | -11,02 | -12,38 | -46,21 | -85,91 | |
| % del flusso di cassa | -17,72 | 23,25 | -72,75 | 62,88 | 20,74 | -1,84 | -81,85 | -179,17 | 341,18 | 15,92 | 1,17 |
| Flusso di cassa | 19 | 139 | 150 | -166 | -483 | -310 | -136 | -55 | 25 | 294 | 562 |
| Modifica (%) | 652,27 | 7,64 | -210,96 | 190,13 | -35,88 | -55,97 | -59,35 | -146,01 | 1.052,94 | 91,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
