Rendiconto finanziario (TTM)
Plus Group Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46 | 20 | 72 | 30 | -11 | -0 | 10 | -23 | -57 | -63 | -69 |
| Modifica (%) | -56,09 | 256,06 | -57,44 | -134,94 | -96,41 | -2.684,05 | -337,28 | 142,14 | 11,03 | 9,93 | |
| % del flusso di cassa | -453,05 | 179,44 | 168,93 | 22,07 | -4,55 | -0,21 | 7,71 | -103,86 | 68,33 | 110,20 | 221,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 84 | 5 | 5 | 37 | 69 | 18 | -32 | -12 | 8 | 24 | 40 |
| Modifica (%) | -94,29 | -5,57 | 710,70 | 87,67 | -73,36 | -275,31 | -62,18 | -164,40 | 202,30 | 66,92 | |
| % del flusso di cassa | -830,62 | 42,78 | 10,68 | 26,57 | 29,45 | 10,14 | -25,08 | -53,88 | -9,43 | -41,40 | -126,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -140 | -14 | -34 | 66 | 166 | 155 | 143 | 55 | -32 | -18 | -4 |
| Modifica (%) | -90,21 | 146,35 | -295,94 | 151,04 | -6,89 | -7,39 | -61,34 | -158,69 | -44,02 | -78,63 | |
| % del flusso di cassa | 1.383,67 | -122,22 | -79,61 | 47,87 | 70,98 | 85,36 | 111,57 | 245,00 | 39,07 | 31,77 | 12,40 |
| Flusso di cassa | -10 | 11 | 42 | 138 | 234 | 181 | 128 | 23 | -83 | -57 | -31 |
| Modifica (%) | -210,85 | 278,22 | 225,85 | 69,31 | -22,57 | -29,15 | -82,40 | -468,04 | -31,15 | -45,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
