Rendiconto finanziario (TTM)
HKC International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | -6 | -21 | -29 | -37 | -19 | -2 | -12 | -22 | -34 | -46 | -45 | -44 | -35 | -2 | 31 | 25 | 19 |
| Modifica (%) | -155,06 | 281,63 | 35,33 | 26,11 | -47,48 | -90,41 | 533,17 | 84,21 | 56,56 | 36,13 | -1,77 | -1,80 | -21,04 | -94,39 | -1.681,94 | -18,86 | -23,24 | |
| % del flusso di cassa | -455,48 | -751,84 | -574,07 | -780,24 | -988,19 | 1.133,60 | 25,97 | 914,08 | -473,05 | -843,94 | -1.335,11 | 1.212,76 | 407,17 | 270,41 | 50,31 | 605,00 | 2.327,34 | -651,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 6 | 12 | 13 | 13 | 3 | -6 | -6 | -6 | 20 | 20 | 20 | 10 | -1 |
| Modifica (%) | 32,66 | 24,62 | 41,64 | 29,40 | -1.072,39 | 110,28 | 2,41 | 2,35 | -74,85 | -297,66 | -1,74 | -1,77 | -425,66 | 0,15 | 0,15 | -51,38 | -105,66 | |
| % del flusso di cassa | 8,87 | -35,27 | -8,79 | -12,51 | -16,26 | -345,32 | -173,54 | -988,03 | 284,11 | 81,41 | -187,02 | 169,93 | 57,07 | -156,33 | -519,10 | 395,16 | 910,96 | 18,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | 7 | 26 | 33 | 41 | 12 | -18 | -2 | 13 | 34 | 56 | 48 | 40 | 2 | -22 | -46 | -34 | -22 |
| Modifica (%) | -153,94 | 285,40 | 30,21 | 23,20 | -71,51 | -251,04 | -87,49 | -699,59 | 161,15 | 61,71 | -14,54 | -17,01 | -95,31 | -1.294,39 | 108,37 | -26,42 | -35,91 | |
| % del flusso di cassa | 546,84 | 884,24 | 681,85 | 891,66 | 1.103,29 | -686,51 | 247,81 | 172,30 | 290,24 | 863,71 | 1.623,17 | -1.282,85 | -364,02 | -14,35 | 568,14 | -899,84 | -3.138,85 | 733,88 |
| Flusso di cassa | -2 | 1 | 4 | 4 | 4 | -2 | -7 | -1 | 5 | 4 | 3 | -4 | -11 | -13 | -4 | 5 | 1 | -3 |
| Modifica (%) | -133,36 | 399,80 | -0,43 | -0,43 | -145,78 | 318,43 | -82,01 | -455,95 | -12,24 | -13,95 | -208,14 | 192,48 | 18,89 | -69,84 | -231,56 | -78,91 | -374,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
