Rendiconto finanziario (TTM)
Space Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -22 | -73 | -105 | -137 | -126 | -114 | -59 | -4 | 12 | 29 | 37 | 46 | -3 | -53 |
| Modifica (%) | 225,84 | 44,28 | 30,69 | -8,31 | -9,06 | -48,05 | -92,49 | -370,27 | 137,00 | 31,09 | 23,72 | -106,93 | 1.543,77 | |
| % del flusso di cassa | -38,14 | -101,56 | -223,85 | -619,30 | -498,72 | -404,31 | 1.098,23 | 11,41 | -25,24 | -50,64 | -118,05 | -659,11 | 22,11 | 239,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | -2 | -10 | -18 | -12 | -7 | -12 | -16 | -20 | -24 | -12 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -160,54 | 317,41 | 76,04 | -29,49 | -41,82 | 59,60 | 37,35 | 24,16 | 19,46 | -51,02 | -104,18 | -50,10 | -100,41 | |
| % del flusso di cassa | 6,81 | -3,37 | -21,46 | -79,99 | -49,54 | -25,69 | 214,40 | 40,74 | 41,41 | 41,87 | 36,47 | -6,87 | -1,66 | 0,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 77 | 147 | 162 | 177 | 163 | 150 | 66 | -19 | -41 | -63 | -59 | -55 | -12 | 31 |
| Modifica (%) | 90,95 | 10,31 | 9,34 | -7,65 | -8,29 | -56,24 | -128,53 | 117,51 | 54,03 | -6,00 | -6,38 | -77,92 | -352,80 | |
| % del flusso di cassa | 131,34 | 204,93 | 345,32 | 799,29 | 648,25 | 530,00 | -1.212,63 | 47,86 | 85,21 | 111,10 | 185,73 | 784,73 | 83,95 | -140,03 |
| Flusso di cassa | 58 | 72 | 47 | 22 | 25 | 28 | -5 | -39 | -48 | -56 | -32 | -7 | -15 | -22 |
| Modifica (%) | 22,38 | -34,54 | -52,76 | 13,86 | 12,18 | -119,13 | 622,86 | 22,15 | 18,14 | -43,77 | -77,84 | 106,43 | 51,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
