Rendiconto finanziario (TTM)
China Treasures New Materials Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 49 | 108 | 50 | 44 | 47 | 49 | 92 | 105 | 112 | 118 | 119 | 120 |
| Modifica (%) | 119,86 | -53,61 | -11,46 | 5,52 | 5,23 | 86,81 | 14,14 | 6,29 | 5,92 | 0,74 | 0,74 | |
| % del flusso di cassa | 77,02 | -1.447,90 | 111,92 | 504,45 | 49,06 | 27,06 | 43,58 | 48,56 | 70,40 | 117,24 | 114,67 | 112,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -1 | -31 | -31 | -23 | -15 | -29 | -41 | -35 | -29 | -30 | -31 |
| Modifica (%) | -72,67 | 2.074,74 | -1,27 | -24,98 | -33,30 | 87,02 | 44,86 | -15,03 | -17,68 | 3,12 | 3,03 | |
| % del flusso di cassa | -8,14 | 19,03 | -68,97 | -346,61 | -23,96 | -8,38 | -13,51 | -19,10 | -22,14 | -28,66 | -28,69 | -28,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | -114 | 26 | -5 | 72 | 148 | 148 | 153 | 82 | 11 | 14 | 18 |
| Modifica (%) | -674,39 | -122,39 | -119,92 | -1.505,19 | 107,12 | -0,31 | 3,31 | -46,27 | -86,11 | 26,96 | 21,24 | |
| % del flusso di cassa | 31,13 | 1.528,87 | 57,04 | -57,84 | 74,91 | 81,32 | 69,90 | 70,50 | 51,67 | 11,29 | 13,91 | 16,39 |
| Flusso di cassa | 64 | -7 | 45 | 9 | 96 | 182 | 211 | 216 | 159 | 101 | 104 | 107 |
| Modifica (%) | -111,69 | -700,09 | -80,36 | 985,00 | 90,78 | 15,98 | 2,44 | -26,69 | -36,40 | 3,01 | 2,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
