Rendiconto finanziario (TTM)
Beijing SinoHytec Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -166 | -230 | -216 | -233 | -219 | -121 | -82 | -37 | -154 | -332 | -423 | -586 | -520 | -561 | -546 | -467 | -379 | -19 | -27 |
| Modifica (%) | 38,24 | -5,67 | 7,46 | -5,82 | -44,64 | -32,77 | -54,56 | 316,46 | 115,19 | 27,45 | 38,38 | -11,19 | 7,77 | -2,57 | -14,43 | -19,02 | -95,08 | 45,05 | |
| % del flusso di cassa | -15,83 | -30,02 | -32,35 | -36,64 | 38,39 | 75,36 | 39,00 | 21,56 | -232,03 | 176,49 | -49,28 | -440,09 | 667,45 | 2.263,93 | 61,03 | 255,63 | 620,72 | -14,62 | 49,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -167 | -212 | -231 | -250 | -517 | -593 | -748 | -751 | -157 | -4 | 177 | -481 | -755 | -755 | -747 | -84 | -48 | -20 | 12 |
| Modifica (%) | 26,47 | 8,90 | 8,46 | 106,79 | 14,56 | 26,24 | 0,39 | -79,05 | -97,70 | -4.992,78 | -371,65 | 56,83 | -0,00 | -0,95 | -88,79 | -43,22 | -57,67 | -160,55 | |
| % del flusso di cassa | -15,97 | -27,70 | -34,46 | -39,39 | 90,63 | 368,14 | 357,78 | 436,87 | -236,52 | 1,92 | 20,62 | -361,53 | 968,22 | 3.047,31 | 83,52 | 45,82 | 78,00 | -15,81 | -22,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.382 | 1.206 | 1.116 | 1.118 | 166 | 553 | 621 | 616 | 378 | 148 | 1.089 | 1.181 | 1.179 | 1.277 | 400 | 372 | 371 | 162 | -43 |
| Modifica (%) | -12,77 | -7,41 | 0,13 | -85,19 | 233,93 | 12,23 | -0,71 | -38,62 | -60,98 | 638,16 | 8,39 | -0,12 | 8,27 | -68,65 | -7,00 | -0,30 | -56,39 | -126,81 | |
| % del flusso di cassa | 131,80 | 157,72 | 166,81 | 176,02 | -29,01 | -343,50 | -296,79 | -358,43 | 568,55 | -78,41 | 126,82 | 887,04 | -1.513,05 | -5.155,88 | -44,72 | -203,61 | -608,63 | 127,08 | 79,07 |
| Flusso di cassa | 1.049 | 764 | 669 | 635 | -571 | -161 | -209 | -172 | 67 | -188 | 859 | 133 | -78 | -25 | -895 | -183 | -61 | 127 | -55 |
| Modifica (%) | -27,11 | -12,46 | -5,11 | -189,88 | -71,80 | 29,90 | -17,79 | -138,69 | -382,91 | -556,41 | -84,50 | -158,56 | -68,23 | 3.514,14 | -79,57 | -66,65 | -308,87 | -143,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
