Rendiconto finanziario (TTM)
Zhihu Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -490 | -244 | -440 | -1.115 | -416 | -749 | -280 |
| Modifica (%) | -50,12 | 80,11 | 153,26 | -62,73 | 80,29 | -62,60 | |
| % del flusso di cassa | 37,25 | -425,30 | -36,71 | -47,07 | 17,18 | 91,08 | -14,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -751 | 430 | -3.137 | 3.490 | -1.681 | 250 | 2.563 |
| Modifica (%) | -157,29 | -829,23 | -211,29 | -148,16 | -114,86 | 925,70 | |
| % del flusso di cassa | 57,08 | 748,41 | -261,52 | 147,36 | 69,49 | -30,37 | 135,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 9 | 4.876 | -108 | -365 | -308 | -404 |
| Modifica (%) | -16,07 | 52.411,81 | -102,22 | 236,92 | -15,54 | 30,98 | |
| % del flusso di cassa | -0,84 | 16,16 | 406,58 | -4,57 | 15,09 | 37,49 | -21,33 |
| Flusso di cassa | -1.315 | 57 | 1.199 | 2.369 | -2.419 | -823 | 1.893 |
| Modifica (%) | -104,37 | 1.986,90 | 97,50 | -202,13 | -66,00 | -330,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
