Rendiconto finanziario (TTM)
China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 221 | 230 | 158 | 86 | 15 | -56 | -47 | -38 | 49 | 137 | 120 | 104 | 95 | 86 | 156 | 226 | 305 | 384 | 343 | 302 |
| Modifica (%) | 4,22 | -31,33 | -45,62 | -82,46 | -469,99 | -15,81 | -18,78 | -229,36 | 177,30 | -12,13 | -13,80 | -8,38 | -9,15 | 80,62 | 44,63 | 35,01 | 25,93 | -10,60 | -11,85 | |
| % del flusso di cassa | 609,04 | 335,88 | -5.563,23 | -115,81 | -12,06 | 31,71 | 40,96 | 71,45 | 1.629,96 | 230,21 | -587,68 | -103,27 | -123,15 | -160,20 | 459,75 | 185,28 | 151,50 | 136,82 | 267,08 | -1.283,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -156 | -130 | -101 | -73 | -101 | -129 | -82 | -35 | -29 | -23 | -62 | -101 | -110 | -119 | -169 | -220 | -225 | -230 | -179 | -128 |
| Modifica (%) | -17,02 | -21,97 | -28,15 | 38,74 | 27,92 | -36,31 | -57,02 | -17,62 | -21,39 | 170,58 | 63,04 | 8,73 | 8,03 | 42,81 | 29,98 | 2,09 | 2,05 | -22,04 | -28,27 | |
| % del flusso di cassa | -430,92 | -189,22 | 3.561,49 | 97,97 | 80,65 | 73,34 | 71,67 | 66,15 | -960,95 | -38,48 | 302,45 | 100,53 | 142,27 | 220,07 | -499,35 | -180,85 | -111,82 | -81,84 | -139,30 | 544,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30 | -32 | -58 | -85 | -35 | 16 | 20 | 23 | -22 | -67 | -91 | -116 | -70 | -25 | 46 | 116 | 121 | 125 | -36 | -198 |
| Modifica (%) | 3,78 | 84,91 | 45,92 | -59,30 | -145,68 | 24,06 | 19,39 | -191,60 | 209,17 | 37,04 | 27,03 | -39,32 | -64,81 | -284,86 | 154,09 | 3,75 | 3,61 | -129,15 | 443,00 | |
| % del flusso di cassa | -83,91 | -46,08 | 2.055,29 | 114,82 | 27,73 | -9,00 | -17,14 | -43,95 | -709,81 | -111,77 | 445,01 | 115,24 | 91,02 | 45,86 | 134,71 | 95,38 | 59,93 | 44,53 | -28,35 | 839,37 |
| Flusso di cassa | 36 | 69 | -3 | -74 | -125 | -176 | -115 | -53 | 3 | 60 | -20 | -101 | -77 | -54 | 34 | 122 | 201 | 280 | 128 | -24 |
| Modifica (%) | 88,97 | -104,15 | 2.512,02 | 68,53 | 40,66 | -34,83 | -53,43 | -105,67 | 1.863,39 | -134,42 | 390,52 | -23,17 | -30,16 | -162,94 | 258,89 | 65,12 | 39,44 | -54,20 | -118,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
