Rendiconto finanziario (TTM)
WEIli Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 71 | 29 | 47 | 66 | 38 | 10 | -5 | -21 | -22 | -22 | -27 | -32 | -21 | -10 |
| Modifica (%) | -59,55 | 65,21 | 39,47 | -42,28 | -73,26 | -152,03 | 292,20 | 4,05 | 3,89 | 20,79 | 17,21 | -34,13 | -51,82 | |
| % del flusso di cassa | 641,96 | 136,20 | 155,50 | 165,69 | 83,20 | 19,69 | -9,75 | -36,46 | -103,37 | 148,14 | 106,60 | 88,98 | 53,93 | 24,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -12 | -22 | -22 | -23 | -13 | -3 |
| Modifica (%) | -134,58 | 225,68 | 69,29 | -145,34 | 320,54 | 75,45 | 43,00 | 1.088,73 | 91,59 | 0,96 | 0,95 | -42,66 | -74,39 | |
| % del flusso di cassa | -0,97 | 0,18 | 0,40 | 0,51 | -0,20 | -0,75 | -1,26 | -1,71 | -55,49 | 146,65 | 88,20 | 63,40 | 33,46 | 7,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -60 | -8 | -17 | -26 | 8 | 42 | 59 | 77 | 53 | 29 | 24 | 19 | -5 | -29 |
| Modifica (%) | -87,11 | 117,46 | 54,01 | -130,67 | 426,09 | 43,24 | 30,19 | -31,00 | -44,94 | -18,10 | -22,09 | -126,04 | 484,09 | |
| % del flusso di cassa | -540,99 | -36,57 | -54,96 | -64,66 | 17,25 | 80,34 | 109,49 | 135,95 | 255,61 | -194,14 | -94,73 | -52,55 | 12,59 | 68,11 |
| Flusso di cassa | 11 | 21 | 30 | 40 | 46 | 52 | 54 | 57 | 21 | -15 | -25 | -36 | -39 | -42 |
| Modifica (%) | 90,67 | 44,71 | 30,89 | 14,93 | 12,99 | 5,10 | 4,85 | -63,30 | -172,50 | 67,86 | 40,43 | 8,67 | 7,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
