Rendiconto finanziario (TTM)
Redco Healthy Living Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40 | 27 | 35 | 25 | 14 | 18 | -31 | 14 | 60 | 71 | 81 | 31 | -20 | -20 | -20 |
| Modifica (%) | -32,01 | 28,00 | -29,36 | -41,56 | 26,04 | -272,16 | -146,04 | 317,21 | 17,31 | 14,76 | -62,14 | -164,12 | 0,67 | 0,67 | |
| % del flusso di cassa | 84,35 | 118,53 | -255,95 | 42,36 | 11,08 | 15,91 | -123,28 | 1.962,84 | -251,32 | 2.452,55 | 272,76 | -123,41 | 24,77 | 32,80 | 48,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 34 | 3 | -3 | -8 | -26 | -76 | -77 | -78 | -66 | -53 | -50 | -46 | -25 | -4 |
| Modifica (%) | 1.386,47 | -90,02 | -176,90 | 230,04 | 204,07 | 195,28 | 1,22 | 1,20 | -16,04 | -19,11 | -6,61 | -7,08 | -46,04 | -85,33 | |
| % del flusso di cassa | 4,73 | 145,17 | -24,45 | -4,40 | -6,51 | -22,54 | -299,54 | -10.485,46 | 325,66 | -2.274,33 | -178,29 | 198,98 | 57,87 | 41,08 | 8,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | -38 | -52 | 32 | 117 | 111 | 119 | 53 | -12 | -5 | 1 | -7 | -15 | -17 | -18 |
| Modifica (%) | -826,94 | 38,26 | -161,64 | 262,23 | -4,98 | 6,90 | -55,20 | -123,23 | -55,69 | -125,70 | -591,48 | 120,35 | 9,90 | 9,01 | |
| % del flusso di cassa | 10,93 | -164,18 | 382,94 | 55,30 | 89,66 | 97,08 | 467,03 | 7.235,46 | 51,59 | -190,15 | 4,74 | 27,82 | 19,19 | 27,74 | 44,19 |
| Flusso di cassa | 48 | 23 | -14 | 58 | 131 | 115 | 25 | 1 | -24 | 3 | 30 | -25 | -80 | -60 | -41 |
| Modifica (%) | -51,62 | -159,28 | -526,84 | 123,43 | -12,25 | -77,78 | -97,11 | -3.358,42 | -112,02 | 931,84 | -183,68 | 219,50 | -23,99 | -31,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
