Rendiconto finanziario (TTM)
Giant Biogene Holding Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 834 | 692 | 932 | 1.122 | 1.313 | 1.480 | 1.647 | 1.762 | 1.877 | 1.959 | 2.041 |
| Modifica (%) | -16,99 | 34,55 | 20,47 | 16,99 | 12,73 | 11,29 | 6,98 | 6,52 | 4,36 | 4,18 | |
| % del flusso di cassa | 282,29 | 10,28 | -16,14 | -44,46 | 181,67 | 156,16 | 140,44 | 84,33 | 62,43 | 86,44 | 133,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -521 | 1.563 | -859 | -1.007 | -1.155 | -841 | -527 | -463 | -398 | -752 | -1.106 |
| Modifica (%) | -399,98 | -154,93 | 17,27 | 14,73 | -27,18 | -37,33 | -12,22 | -13,93 | 88,83 | 47,04 | |
| % del flusso di cassa | -176,36 | 23,21 | 14,88 | 39,89 | -159,84 | -88,75 | -44,95 | -22,15 | -13,25 | -33,19 | -72,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | 4.476 | -5.790 | -2.614 | 563 | 307 | 52 | 798 | 1.545 | 1.064 | 583 |
| Modifica (%) | -25.640,97 | -229,36 | -54,86 | -121,53 | -45,40 | -83,14 | 1.441,17 | 93,51 | -31,14 | -45,21 | |
| % del flusso di cassa | -5,93 | 66,45 | 100,31 | 103,52 | 77,84 | 32,41 | 4,42 | 38,20 | 51,39 | 46,94 | 38,20 |
| Flusso di cassa | 295 | 6.735 | -5.772 | -2.525 | 723 | 948 | 1.173 | 2.090 | 3.007 | 2.267 | 1.526 |
| Modifica (%) | 2.179,39 | -185,70 | -56,26 | -128,63 | 31,14 | 23,75 | 78,17 | 43,87 | -24,62 | -32,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
