Rendiconto finanziario (TTM)
San Miguel Brewery Hong Kong Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 45 | 53 | 61 | 49 | 37 | 22 | 8 | 22 | 37 | 70 | 103 | 96 | 89 | 77 | 66 | 67 | 68 | 78 | 88 |
| Modifica (%) | 38,14 | 17,40 | 14,82 | -19,62 | -24,41 | -39,80 | -66,13 | 196,05 | 66,22 | 88,59 | 46,98 | -6,94 | -7,46 | -13,01 | -14,95 | 1,57 | 1,55 | 14,82 | 12,90 | |
| % del flusso di cassa | 550,80 | 806,26 | 15.142,65 | -1.242,21 | -634,63 | -351,60 | -106,11 | -23,98 | -231,85 | 304,61 | 135,13 | 112,54 | 121,72 | 134,46 | 150,42 | 179,15 | 213,75 | 262,99 | 231,21 | 211,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -31 | -37 | -44 | -20 | 5 | 9 | 13 | 15 | 18 | 14 | 11 | -3 | -18 | -15 | -13 | -17 | -21 | -24 | -27 |
| Modifica (%) | 115,79 | 20,61 | 17,09 | -55,15 | -122,95 | 91,64 | 47,82 | 19,25 | 16,14 | -18,20 | -22,25 | -128,16 | 455,11 | -13,74 | -15,93 | 33,11 | 24,88 | 14,92 | 12,98 | |
| % del flusso di cassa | -241,50 | -552,22 | -10.654,78 | 891,30 | 254,08 | -42,75 | -41,07 | -40,51 | -157,72 | 144,78 | 27,86 | 12,27 | -4,02 | -26,62 | -29,53 | -34,76 | -54,35 | -82,24 | -72,36 | -66,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -12 | -19 | -27 | -40 | -54 | -53 | -53 | -46 | -40 | -29 | -18 | -11 | -4 | -12 | -19 | -19 | -20 | -19 | -19 |
| Modifica (%) | -12,61 | 61,21 | 37,97 | 50,02 | 33,34 | -0,93 | -0,93 | -12,18 | -13,87 | -27,73 | -38,37 | -37,81 | -60,80 | 171,68 | 63,19 | 1,04 | 1,03 | -1,07 | -1,08 | |
| % del flusso di cassa | -232,29 | -215,11 | -5.547,22 | 546,78 | 521,34 | 509,49 | 253,07 | 167,29 | 479,69 | -326,55 | -55,51 | -19,39 | -14,01 | -6,56 | -22,90 | -52,34 | -62,12 | -76,04 | -57,60 | -46,16 |
| Flusso di cassa | 6 | 6 | 0 | -5 | -8 | -11 | -21 | -31 | -10 | 12 | 52 | 92 | 79 | 66 | 51 | 37 | 31 | 26 | 34 | 41 |
| Modifica (%) | -5,63 | -93,75 | -1.499,71 | 57,34 | 36,44 | 99,46 | 49,87 | -69,37 | -226,52 | 325,13 | 76,48 | -13,96 | -16,22 | -22,23 | -28,59 | -14,87 | -17,47 | 30,60 | 23,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
