Rendiconto finanziario (TTM)
Dowell Service Group Co. Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 304 | 136 | 138 | 140 | 84 | 28 | 34 | 39 | 60 | 80 | 45 | 33 | 70 | 84 |
| Modifica (%) | -55,17 | 1,57 | 1,54 | -40,17 | -67,15 | 21,59 | 17,75 | 51,18 | 33,85 | -43,68 | -27,54 | 113,95 | 21,00 | |
| % del flusso di cassa | 663,56 | 894,51 | 168,01 | 93,99 | 139,78 | -94,54 | -57,01 | -44,64 | -208,53 | 256,06 | 245,90 | 1.094,83 | 2.466,20 | 1.655,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 39 | -78 | -77 | -75 | -114 | -153 | -126 | -100 | -60 | -20 | -23 | -29 | -37 | -42 |
| Modifica (%) | -298,81 | -2,17 | -2,22 | 51,76 | 34,10 | -17,26 | -20,86 | -40,05 | -66,81 | 14,14 | 25,97 | 28,38 | 13,71 | |
| % del flusso di cassa | 86,27 | -515,72 | -93,30 | -50,26 | -189,60 | 523,49 | 214,82 | 113,03 | 209,38 | -63,75 | -124,07 | -960,32 | -1.298,00 | -819,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -297 | -42 | 20 | 82 | 89 | 96 | 35 | -26 | -27 | -29 | -4 | -1 | -30 | -38 |
| Modifica (%) | -85,73 | -146,84 | 313,47 | 8,42 | 7,76 | -63,59 | -174,67 | 4,77 | 4,55 | -86,02 | -74,27 | 2.831,81 | 24,87 | |
| % del flusso di cassa | -649,83 | -278,79 | 24,15 | 55,02 | 148,26 | -328,95 | -59,40 | 29,49 | 95,47 | -91,56 | -21,83 | -34,51 | -1.065,17 | -738,11 |
| Flusso di cassa | 46 | 15 | 82 | 149 | 60 | -29 | -59 | -88 | -29 | 31 | 18 | 3 | 3 | 5 |
| Modifica (%) | -66,74 | 440,76 | 81,51 | -59,77 | -148,57 | 101,62 | 50,40 | -67,64 | -209,01 | -41,35 | -83,72 | -5,02 | 80,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
