Rendiconto finanziario (TTM)
China Uptown Group Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -162 | -142 | -96 | -49 | -69 | -89 | -73 | -58 | -27 | 5 | 27 | 49 | 28 | 7 | -11 | -29 | -25 | -21 |
| Modifica (%) | -12,02 | -32,77 | -48,75 | 40,36 | 28,75 | -17,36 | -21,01 | -54,09 | -117,80 | 464,44 | 82,28 | -42,44 | -73,75 | -249,48 | 166,90 | -14,64 | -17,15 | |
| % del flusso di cassa | 520,04 | -1.384,15 | -1.053,26 | -621,83 | 496,15 | 248,71 | 283,30 | 360,00 | 192,86 | -41,20 | -873,64 | 906,52 | -1.353,25 | -77,34 | 108,31 | 271,88 | 410,47 | 1.469,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 22 | 21 | 15 | 8 | 20 | 32 | 29 | 25 | 10 | -5 | -15 | -25 | -28 | -31 | -19 | -8 | 15 | 37 |
| Modifica (%) | -4,83 | -31,05 | -45,04 | 149,38 | 59,90 | -10,32 | -11,51 | -59,37 | -146,14 | 210,50 | 67,79 | 13,27 | 11,72 | -37,78 | -60,71 | -290,04 | 152,62 | |
| % del flusso di cassa | -71,18 | 204,93 | 159,93 | 101,26 | -143,55 | -89,36 | -110,46 | -157,25 | -74,54 | 41,28 | 481,52 | -459,93 | 1.351,20 | 328,60 | 191,55 | 70,79 | -237,93 | -2.597,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 109 | 134 | 92 | 51 | 36 | 21 | 19 | 16 | 4 | -8 | -11 | -14 | 0 | 15 | 20 | 25 | 4 | -17 |
| Modifica (%) | 22,38 | -30,75 | -44,41 | -29,59 | -42,02 | -11,27 | -12,70 | -75,47 | -307,62 | 36,72 | 26,86 | -102,54 | 4.035,62 | 33,33 | 25,00 | -83,58 | -508,91 | |
| % del flusso di cassa | -350,89 | 1.299,04 | 1.018,17 | 651,96 | -260,97 | -58,91 | -72,06 | -101,21 | -28,97 | 72,19 | 370,78 | -267,75 | -17,65 | -158,86 | -198,42 | -233,28 | -67,76 | 1.197,31 |
| Flusso di cassa | -31 | 10 | 9 | 8 | -14 | -36 | -26 | -16 | -14 | -11 | -3 | 5 | -2 | -10 | -10 | -11 | -6 | -1 |
| Modifica (%) | -133,06 | -11,65 | -13,19 | -275,91 | 156,85 | -27,45 | -37,84 | -14,29 | -16,68 | -73,38 | -275,67 | -138,56 | 359,37 | 6,75 | 6,32 | -43,46 | -76,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
