Rendiconto finanziario (TTM)
Capital VC Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -22 | -20 | -18 | -19 | -20 | -24 | -29 | -31 | -34 | -36 | -38 | -29 | -19 | -14 | -8 | -9 | -11 | -6 | -2 |
| Modifica (%) | -9,67 | -10,71 | 6,33 | 5,96 | 21,60 | 17,76 | 9,68 | 8,83 | 6,28 | 5,91 | -24,92 | -33,18 | -28,94 | -40,73 | 15,72 | 13,58 | -39,33 | -64,82 | |
| % del flusso di cassa | 239,11 | 773,89 | -436,52 | 4.360,32 | 405,48 | 1.385,87 | -2.012,71 | -50.883,78 | 2.630,65 | -233,13 | -118,51 | -118,19 | -117,57 | 404,06 | 35,03 | 60,42 | 134,73 | 55,23 | 14,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 0 | -7 | 21 | 50 | 42 | 24 | 8 | -17 | -6 | 14 | 6 | -2 |
| Modifica (%) | -643,72 | 118,39 | 19,93 | 16,62 | -17,09 | -20,62 | -96,33 | -2.626,86 | -402,04 | 133,11 | -16,07 | -41,57 | -65,33 | -299,15 | -63,18 | -322,59 | -57,78 | -136,83 | |
| % del flusso di cassa | 7,61 | -148,20 | 204,45 | -2.303,47 | -235,77 | -549,42 | 537,88 | 454,67 | 545,79 | 137,46 | 153,81 | 171,48 | 149,15 | -250,13 | 72,86 | 39,99 | -174,77 | -49,87 | 13,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 14 | 14 | 8 | 3 | 13 | 22 | 31 | 40 | 30 | 21 | 16 | 11 | 11 | 11 | 0 | -11 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | -37,27 | -59,41 | 275,84 | 73,39 | 39,20 | 28,16 | -23,73 | -31,11 | -23,26 | -30,31 | 0,00 | 0,00 | -99,43 | -17.482,35 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -146,71 | -525,69 | 332,06 | -1.956,85 | -69,71 | -736,45 | 1.574,83 | 50.529,12 | -3.076,43 | 195,67 | 64,70 | 65,95 | 68,42 | -330,93 | -48,40 | -0,41 | 140,04 | 94,63 | 71,46 |
| Flusso di cassa | -9 | -3 | 4 | -0 | -5 | -2 | 1 | 0 | -1 | 16 | 32 | 24 | 16 | -3 | -23 | -16 | -8 | -12 | -16 |
| Modifica (%) | -72,09 | -258,31 | -110,65 | 1.039,40 | -64,42 | -181,08 | -95,66 | -2.204,99 | -1.299,24 | 108,34 | -24,71 | -32,83 | -120,67 | 583,68 | -32,91 | -49,06 | 47,99 | 32,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
