Rendiconto finanziario (TTM)
Continental Aerospace Technologies Holding Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -0 | 10 | 20 | 3 | -14 | 69 | 151 | 214 | 278 | 233 | 189 | 164 | 139 | 38 | -63 | -13 | 37 |
| Modifica (%) | -98,40 | -5.250,00 | 101,94 | -84,99 | -566,31 | -599,16 | 120,03 | 41,92 | 29,54 | -15,94 | -18,96 | -13,30 | -15,35 | -72,70 | -266,37 | -79,63 | -390,89 | |
| % del flusso di cassa | 9,99 | 0,25 | -5,97 | -7,87 | -1,09 | 4,73 | -26,00 | -63,68 | -152,35 | -628,15 | -668,39 | -737,78 | -91,60 | -41,76 | -11,62 | 19,70 | 7,95 | -1.288,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -156 | -97 | -57 | -16 | -35 | -54 | -204 | -354 | -336 | -318 | -265 | -212 | -335 | -457 | -327 | -196 | -89 | 18 |
| Modifica (%) | -37,78 | -41,56 | -71,12 | 115,20 | 53,53 | 276,65 | 73,45 | -5,07 | -5,34 | -16,60 | -19,91 | 57,52 | 36,51 | -28,51 | -39,88 | -54,62 | -120,37 | |
| % del flusso di cassa | 132,26 | 127,37 | 34,82 | 6,56 | 13,05 | 18,62 | 77,28 | 149,21 | 238,78 | 719,40 | 759,48 | 828,59 | 186,90 | 137,42 | 100,11 | 61,35 | 55,18 | -626,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 52 | 18 | -124 | -266 | -251 | -237 | -138 | -40 | -20 | -1 | -2 | -2 | -8 | -14 | -37 | -60 | -57 | -54 |
| Modifica (%) | -66,41 | -806,86 | 114,15 | -5,40 | -5,71 | -41,63 | -71,32 | -48,58 | -94,46 | 59,24 | 37,20 | 237,66 | 70,38 | 162,57 | 61,91 | -5,57 | -5,90 | |
| % del flusso di cassa | -44,25 | -23,00 | 76,08 | 106,34 | 92,96 | 81,47 | 52,39 | 16,73 | 14,50 | 2,56 | 5,16 | 9,64 | 4,66 | 4,28 | 11,44 | 18,88 | 35,34 | 1.852,54 |
| Flusso di cassa | -118 | -76 | -163 | -250 | -270 | -291 | -264 | -237 | -141 | -44 | -35 | -26 | -179 | -332 | -326 | -320 | -161 | -3 |
| Modifica (%) | -35,39 | 113,74 | 53,21 | 8,21 | 7,59 | -9,23 | -10,17 | -40,68 | -68,58 | -21,00 | -26,59 | 598,30 | 85,68 | -1,87 | -1,91 | -49,55 | -98,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
