Rendiconto finanziario (TTM)
Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -225 | -366 | -343 | -320 | -312 | -303 | -256 | -210 | -143 | -77 | -53 | -29 | 91 | 211 | 298 | 385 |
| Modifica (%) | 62,34 | -6,20 | -6,61 | -2,68 | -2,75 | -15,43 | -18,25 | -31,72 | -46,46 | -30,78 | -44,46 | -408,42 | 132,42 | 41,14 | 29,15 | |
| % del flusso di cassa | -49,97 | 158,45 | 184,64 | 227,58 | -17.105,90 | -209,96 | -147,67 | -103,32 | 3.431,47 | 36,28 | 29,46 | 19,79 | -110,80 | -1.394,47 | 2.971,80 | 1.093,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -188 | -84 | 53 | 189 | 18 | -154 | -177 | -201 | -151 | -100 | -71 | -42 | -90 | -137 | -163 | -188 |
| Modifica (%) | -55,29 | -162,45 | 260,13 | -90,63 | -966,84 | 15,30 | 13,27 | -25,03 | -33,38 | -28,94 | -40,73 | 112,34 | 52,91 | 18,57 | 15,66 | |
| % del flusso di cassa | -41,73 | 36,44 | -28,27 | -134,39 | 972,87 | -106,44 | -102,06 | -98,94 | 3.608,08 | 47,46 | 39,57 | 28,36 | 109,32 | 905,11 | -1.620,47 | -534,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 868 | 219 | 103 | -14 | 287 | 587 | 592 | 597 | 279 | -38 | -55 | -73 | -82 | -92 | -129 | -166 |
| Modifica (%) | -74,73 | -53,17 | -113,53 | -2.161,62 | 104,85 | 0,81 | 0,81 | -53,17 | -113,53 | 46,24 | 31,62 | 13,21 | 11,67 | 40,11 | 28,63 | |
| % del flusso di cassa | 192,60 | -95,06 | -55,31 | 9,88 | 15.723,97 | 406,54 | 340,83 | 294,07 | -6.698,61 | 17,90 | 30,71 | 48,89 | 100,47 | 607,49 | -1.285,14 | -470,96 |
| Flusso di cassa | 451 | -231 | -186 | -141 | 2 | 144 | 174 | 203 | -4 | -211 | -180 | -149 | -82 | -15 | 10 | 35 |
| Modifica (%) | -151,20 | -19,51 | -24,23 | -101,29 | 7.823,04 | 20,25 | 16,84 | -102,06 | 4.964,12 | -14,76 | -17,32 | -44,91 | -81,53 | -166,23 | 250,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
