Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhou International Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.753 | 5.755 | 5.412 | 5.069 | 4.332 | 3.594 | 3.007 | 2.420 | 3.524 | 4.628 | 5.707 | 6.786 | 6.006 | 5.227 | 5.029 | 4.832 | 5.053 | 5.273 |
| Modifica (%) | 0,02 | -5,96 | -6,33 | -14,55 | -17,02 | -16,34 | -19,53 | 45,62 | 31,33 | 23,31 | 18,90 | -11,49 | -12,98 | -3,77 | -3,92 | 4,56 | 4,36 | |
| % del flusso di cassa | 221,02 | 181,75 | 144,65 | 117,44 | 311,97 | -233,48 | -119,69 | -69,43 | -251,40 | 678,73 | 269,30 | 190,80 | 154,33 | 123,65 | 255,11 | -1.701,65 | -998,94 | -724,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.974 | -2.557 | -831 | 895 | -2.757 | -6.410 | -6.171 | -5.933 | -3.152 | -371 | -921 | -1.471 | -1.426 | -1.380 | -1.828 | -2.276 | -2.873 | -3.469 |
| Modifica (%) | -35,66 | -67,50 | -207,71 | -408,04 | 132,46 | -3,72 | -3,87 | -46,87 | -88,22 | 148,13 | 59,70 | -3,11 | -3,20 | 32,48 | 24,52 | 26,20 | 20,76 | |
| % del flusso di cassa | -152,69 | -80,77 | -22,21 | 20,74 | -198,58 | 416,37 | 245,62 | 170,21 | 224,86 | -54,46 | -43,48 | -41,37 | -36,63 | -32,65 | -92,73 | 801,62 | 567,99 | 476,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 835 | 34 | -727 | -1.488 | -84 | 1.320 | 639 | -41 | -1.978 | -3.915 | -3.034 | -2.153 | -910 | 333 | -1.192 | -2.717 | -2.684 | -2.651 |
| Modifica (%) | -95,98 | -2.264,90 | 104,62 | -94,35 | -1.669,86 | -51,55 | -106,41 | 4.726,58 | 97,93 | -22,50 | -29,03 | -57,74 | -136,61 | -457,68 | 127,96 | -1,21 | -1,23 | |
| % del flusso di cassa | 32,06 | 1,06 | -19,44 | -34,47 | -6,05 | -85,73 | -25,45 | 1,18 | 141,10 | -574,12 | -143,17 | -60,55 | -23,38 | 7,88 | -60,45 | 956,73 | 530,63 | 364,33 |
| Flusso di cassa | 2.603 | 3.166 | 3.741 | 4.316 | 1.388 | -1.539 | -2.512 | -3.485 | -1.402 | 682 | 2.119 | 3.556 | 3.892 | 4.227 | 1.971 | -284 | -506 | -728 |
| Modifica (%) | 21,64 | 18,16 | 15,37 | -67,83 | -210,87 | 63,21 | 38,73 | -59,78 | -148,64 | 210,79 | 67,82 | 9,43 | 8,61 | -53,36 | -114,40 | 78,11 | 43,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
