Rendiconto finanziario (TTM)
Times Universal Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | -7 | -4 | -1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | -3,12 | -28,34 | -39,56 | -33,11 | -49,49 | -132,13 | 411,28 | -595,14 | -43,07 | -75,67 | -1.023,56 | -19,70 | -24,53 | -34,19 | -51,95 | |
| % del flusso di cassa | -30,41 | -13,59 | -10,93 | -7,53 | -25,92 | 4,17 | -1,41 | -7,59 | 77,00 | 39,39 | 8,70 | -81,97 | -137,48 | 1.171,92 | 534,92 | 196,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | -5 | -10 | -10 | -10 | -0 | -2 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -75,99 | 23,88 | 19,27 | 1.796,77 | 94,73 | -0,48 | -0,49 | -96,28 | 473,74 | 82,57 | 43,52 | -23,84 | -31,30 | -33,13 | -49,55 | |
| % del flusso di cassa | -3,93 | -0,43 | -0,60 | -0,82 | -80,23 | 49,72 | 52,05 | 54,63 | 4,16 | 21,47 | 35,59 | 52,09 | 82,86 | -642,92 | -298,18 | -115,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 28 | 46 | 40 | 34 | 13 | -9 | -8 | -7 | -4 | -7 | -11 | -12 | -6 | -1 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | 62,20 | -12,78 | -14,65 | -63,40 | -173,21 | -11,72 | -13,28 | -46,48 | 95,48 | 48,84 | 8,04 | -46,27 | -86,13 | -98,75 | -7.927,27 | |
| % del flusso di cassa | 150,59 | 112,66 | 110,33 | 107,36 | 202,07 | 47,08 | 43,72 | 39,99 | 43,84 | 77,01 | 104,06 | 114,67 | 128,67 | -201,60 | -1,74 | 104,36 |
| Flusso di cassa | 19 | 41 | 36 | 32 | 6 | -20 | -19 | -18 | -9 | -10 | -11 | -10 | -5 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 116,81 | -10,94 | -12,29 | -80,55 | -414,24 | -4,94 | -5,19 | -51,18 | 11,29 | 10,14 | -1,95 | -52,12 | -108,85 | 44,18 | 30,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
