Rendiconto finanziario (TTM)
CNNC International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 152 | 278 | 228 | 177 | 31 | 25 | 19 | 7 | -24 | -55 | 9 | 73 | -10 | -93 | 23 | 140 | 338 | 536 |
| Modifica (%) | 82,62 | -18,11 | -22,11 | -82,54 | -19,83 | -24,74 | -60,00 | -416,33 | 131,61 | -117,04 | 687,00 | -113,70 | 829,92 | -124,86 | 502,17 | 141,41 | 58,58 | |
| % del flusso di cassa | 580,93 | 634,75 | 496,48 | 370,09 | -130,55 | -2.585,98 | 85,70 | 73,90 | 88,80 | 86,42 | -136,90 | 147,62 | -19,34 | -172,27 | 9,67 | 32,81 | 62,25 | 81,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 21 | 39 | 42 | 44 | 7 | 12 | 17 | 25 | 19 | 12 | 19 | 26 | 35 | 43 | 172 | 301 | 295 | 288 |
| Modifica (%) | 85,96 | 6,60 | 6,19 | -84,08 | 70,61 | 41,39 | 47,75 | -25,38 | -34,02 | 54,69 | 35,35 | 33,28 | 24,97 | 297,20 | 74,82 | -2,04 | -2,08 | |
| % del flusso di cassa | 80,62 | 89,70 | 91,33 | 92,81 | -29,85 | -1.258,57 | 78,36 | 249,59 | -70,74 | -19,61 | -282,14 | 52,32 | 66,68 | 79,83 | 71,55 | 70,50 | 54,28 | 43,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -147 | -276 | -226 | -177 | -62 | -36 | -10 | -18 | -18 | -18 | -33 | -48 | 29 | 106 | 46 | -13 | -91 | -168 |
| Modifica (%) | 87,61 | -17,86 | -21,75 | -65,07 | -41,73 | -71,62 | 73,13 | -0,00 | -0,00 | 86,41 | 46,35 | -159,31 | 268,61 | -56,21 | -128,36 | 590,26 | 85,51 | |
| % del flusso di cassa | -560,71 | -629,38 | -493,76 | -369,78 | 260,99 | 3.757,58 | -46,96 | -175,27 | 66,58 | 27,98 | 484,95 | -97,24 | 55,14 | 194,73 | 19,24 | -3,08 | -16,69 | -25,50 |
| Flusso di cassa | 26 | 44 | 46 | 48 | -24 | -1 | 22 | 10 | -27 | -63 | -7 | 50 | 52 | 54 | 240 | 427 | 543 | 659 |
| Modifica (%) | 67,14 | 4,70 | 4,49 | -149,49 | -95,95 | -2.370,87 | -53,61 | -363,25 | 137,99 | -89,25 | -829,89 | 4,58 | 4,38 | 343,12 | 77,43 | 27,23 | 21,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
