Rendiconto finanziario (TTM)
Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 432 | 555 | 520 | 486 | 326 | 167 | 88 | 8 | 119 | 231 | 304 | 378 | 370 | 363 | 311 | 239 | 271 | 324 |
| Modifica (%) | 28,71 | -6,29 | -6,72 | -32,78 | -48,76 | -47,50 | -90,47 | 1.327,60 | 93,00 | 31,96 | 24,22 | -1,98 | -2,02 | -14,25 | -23,18 | 13,47 | 19,39 | |
| % del flusso di cassa | -367,84 | -397,89 | -553,45 | -1.001,31 | -263,73 | -84,02 | -44,27 | -4,23 | -150,15 | 598,21 | -1.872,37 | -532,02 | -622,76 | -757,25 | 1.531,14 | 269,90 | 451,42 | 1.024,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -112 | -118 | -88 | -58 | 2 | 62 | 102 | 141 | 89 | 36 | -111 | -258 | -242 | -226 | -110 | 6 | -22 | -50 |
| Modifica (%) | 5,20 | -25,55 | -34,32 | -103,57 | 2.902,09 | 64,39 | 39,17 | -37,34 | -59,59 | -410,23 | 132,23 | -6,25 | -6,66 | -51,31 | -105,40 | -472,92 | 126,82 | |
| % del flusso di cassa | 95,61 | 84,53 | 93,41 | 118,99 | -1,66 | -31,06 | -51,24 | -71,55 | -111,39 | 92,92 | 683,67 | 363,17 | 406,62 | 471,02 | -540,76 | 6,70 | -36,83 | -158,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -445 | -572 | -519 | -466 | -442 | -418 | -381 | -345 | -280 | -216 | -195 | -173 | -179 | -184 | -178 | -152 | -188 | -244 |
| Modifica (%) | 28,66 | -9,27 | -10,22 | -5,18 | -5,46 | -8,78 | -9,62 | -18,62 | -22,88 | -9,94 | -11,04 | 3,11 | 3,02 | -3,19 | -14,75 | 23,51 | 29,91 | |
| % del flusso di cassa | 379,14 | 409,95 | 552,09 | 961,30 | 357,15 | 209,95 | 192,19 | 174,31 | 352,41 | -561,04 | 1.198,39 | 243,86 | 300,29 | 383,93 | -876,44 | -171,44 | -312,12 | -770,88 |
| Flusso di cassa | -117 | -140 | -94 | -48 | -124 | -199 | -198 | -198 | -80 | 39 | -16 | -71 | -59 | -48 | 20 | 89 | 60 | 32 |
| Modifica (%) | 18,99 | -32,63 | -48,44 | 155,22 | 60,82 | -0,35 | -0,35 | -59,75 | -148,44 | -142,16 | 337,18 | -16,26 | -19,42 | -142,41 | 335,81 | -32,16 | -47,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
