Rendiconto finanziario (TTM)
Thing On Enterprise Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 |
| Modifica (%) | -9,04 | 5,51 | 5,22 | -2,73 | -2,80 | -5,29 | -5,59 | 0,94 | 0,93 | -0,65 | -0,65 | -7,16 | -7,72 | 2,49 | 2,43 | 7,63 | 7,09 | |
| % del flusso di cassa | -38,53 | -1.140,78 | -1.637,47 | -2.694,14 | 55,47 | 26,68 | 47,61 | 389,92 | -54,31 | -25,64 | -49,61 | -944,17 | 135,72 | 58,12 | 128,90 | -806,03 | 194,89 | 93,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | 9 | 5 | -0 | 38 | 76 | 76 | 76 | 33 | -11 | -15 | -20 | -4 | 11 | -4 | -18 | -8 | 1 |
| Modifica (%) | 45,57 | -50,82 | -103,35 | -24.842,86 | 100,40 | 0,02 | 0,02 | -56,92 | -132,10 | 44,08 | 30,59 | -77,91 | -352,61 | -131,90 | 413,49 | -53,38 | -114,50 | |
| % del flusso di cassa | -11,83 | -560,42 | -374,95 | 19,62 | 102,74 | 101,87 | 192,05 | 1.666,22 | -99,06 | 14,87 | 41,74 | 1.044,17 | -35,72 | 41,88 | -28,90 | 906,03 | -94,89 | 6,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -82 | -30 | -26 | -22 | -22 | -21 | -56 | -90 | -84 | -79 | -39 | 0 | 0 | |||||
| Modifica (%) | -63,20 | -13,80 | -16,00 | -0,87 | -0,88 | 159,55 | 61,47 | -6,13 | -6,53 | -50,00 | -100,00 | NaN | ||||||
| % del flusso di cassa | 150,35 | 1.801,20 | 2.112,42 | 2.774,52 | -58,22 | -28,55 | -139,66 | -1.956,14 | 253,37 | 110,76 | 107,87 | -0,00 | 0,00 | |||||
| Flusso di cassa | -54 | -2 | -1 | -1 | 37 | 75 | 40 | 5 | -33 | -71 | -36 | -2 | 12 | 26 | 12 | -2 | 9 | 20 |
| Modifica (%) | -96,93 | -26,50 | -36,05 | -4.824,33 | 102,12 | -46,94 | -88,47 | -824,71 | 113,80 | -48,66 | -94,78 | -745,82 | 115,48 | -53,79 | -116,38 | -545,14 | 122,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
