Rendiconto finanziario (TTM)
LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59 | 105 | 101 | 96 | 81 | 66 | 70 | 75 | 119 | 164 | 185 | 206 | 214 | 222 |
| Modifica (%) | 78,14 | -4,32 | -4,51 | -15,94 | -18,96 | 6,86 | 6,42 | 60,20 | 37,58 | 12,73 | 11,30 | 3,98 | 3,83 | |
| % del flusso di cassa | 2.210,89 | 15,15 | 31,76 | -159,66 | 94,69 | 28,36 | 22,13 | 18,55 | 35,67 | 61,40 | 129,75 | 1.150,75 | -588,81 | -245,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -85 | -121 | -156 | -281 | -406 | -323 | -239 | -64 | 111 | -36 | -184 | -150 | -117 |
| Modifica (%) | 906,39 | 41,57 | 29,36 | 80,14 | 44,49 | -20,52 | -25,82 | -73,25 | -273,87 | -132,45 | 408,16 | -18,07 | -22,06 | |
| % del flusso di cassa | -316,61 | -12,26 | -38,01 | 258,91 | -329,06 | -175,73 | -101,98 | -59,57 | -19,13 | 41,61 | -25,31 | -1.024,98 | 413,23 | 129,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -48 | 672 | 334 | -3 | 287 | 578 | 579 | 579 | 289 | -2 | -2 | -2 | -100 | -197 |
| Modifica (%) | -1.501,61 | -50,24 | -100,98 | -8.866,05 | 101,14 | 0,12 | 0,12 | -50,18 | -100,71 | 2,51 | 2,43 | 4.531,24 | 97,84 | |
| % del flusso di cassa | -1.794,28 | 96,77 | 105,44 | 5,44 | 336,40 | 250,09 | 182,83 | 144,16 | 86,24 | -0,77 | -1,47 | -12,00 | 273,48 | 217,11 |
| Flusso di cassa | 3 | 695 | 317 | -60 | 85 | 231 | 316 | 402 | 335 | 268 | 143 | 18 | -36 | -91 |
| Modifica (%) | 25.889,08 | -54,34 | -118,99 | -241,74 | 170,55 | 36,96 | 26,98 | -16,71 | -20,06 | -46,65 | -87,45 | -303,21 | 149,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
