Rendiconto finanziario (TTM)
Rykadan Capital Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37 | 78 | 119 | 26 | -67 | -41 | -15 | 20 | 55 | -17 | -88 | -125 | -162 | 1 | 42 | 83 | 16 |
| Modifica (%) | 109,11 | 52,18 | -78,14 | -357,39 | -38,72 | -63,19 | -231,52 | 176,04 | -130,63 | 426,48 | 41,89 | 29,53 | -100,42 | 6.096,24 | 98,39 | -81,10 | |
| % del flusso di cassa | 10,15 | 31,52 | 93,07 | -19,34 | 16,87 | 12,48 | 5,80 | -12,72 | -105,77 | -590,60 | -153,70 | -368,05 | -1.525,71 | -1,02 | -84,94 | -257,77 | -42,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 421 | 346 | 272 | 123 | -25 | -175 | -325 | -282 | -239 | -66 | 107 | 99 | 91 | -28 | -13 | 1 | 5 |
| Modifica (%) | -17,67 | -21,47 | -54,64 | -120,48 | 592,78 | 85,57 | -13,20 | -15,21 | -72,44 | -262,78 | -7,46 | -8,06 | -130,69 | -51,84 | -107,65 | 428,03 | |
| % del flusso di cassa | 114,57 | 140,04 | 213,43 | -91,99 | 6,38 | 53,41 | 125,05 | 181,05 | 462,42 | -2.323,69 | 186,98 | 292,00 | 859,21 | 42,04 | 27,26 | -3,19 | -14,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -91 | -178 | -265 | -285 | -304 | -112 | 79 | 107 | 136 | 89 | 42 | 62 | 83 | -38 | -78 | -117 | -58 |
| Modifica (%) | 96,44 | 49,09 | 7,23 | 6,74 | -63,05 | -170,61 | 35,50 | 26,20 | -34,50 | -52,67 | 48,77 | 32,78 | -145,85 | 104,06 | 51,00 | -50,35 | |
| % del flusso di cassa | -24,68 | -71,97 | -208,23 | 212,17 | 76,77 | 34,25 | -30,52 | -68,98 | -262,26 | 3.131,49 | 73,26 | 183,92 | 781,58 | 57,14 | 156,98 | 362,61 | 156,05 |
| Flusso di cassa | 367 | 247 | 127 | -134 | -396 | -328 | -260 | -156 | -52 | 3 | 57 | 34 | 11 | -67 | -49 | -32 | -37 |
| Modifica (%) | -32,65 | -48,47 | -205,23 | 195,03 | -17,19 | -20,75 | -40,05 | -66,80 | -105,49 | 1.923,00 | -40,74 | -68,75 | -727,18 | -25,72 | -34,63 | 15,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
